有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当期 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,696,677 | 1,892,442 |
| 減価償却費 | 495,426 | 501,752 |
| 投資口交付費償却 | 12,506 | 5,624 |
| 投資法人債発行費償却 | 337 | 2,025 |
| 受取利息 | △45 | △43 |
| 未払分配金戻入 | △547 | △450 |
| 支払利息 | 153,883 | 161,039 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,199 | 18,919 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 283,140 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35,885 | △17,114 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,118,882 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 68,191 | △37,623 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,078 | 24,244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 161,614 | △3,333 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,751 | 9,744 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 59,031 | △150,250 |
| その他 | △2,195 | △453 |
| 小計 | 3,004,538 | 5,525,405 |
| 利息の受取額 | 45 | 43 |
| 利息の支払額 | △151,445 | △161,183 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852,533 | 5,363,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,812 | △2,171 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △395,981 | △4,892,230 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,171 | △747 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 215 | 4,908 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △95,567 | △273,168 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 181,008 | 437,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △18,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,308 | △4,744,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △14,074,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,471,601 | - |
| 分配金の支払額 | △1,678,120 | △1,693,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,206,519 | △2,567,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303,704 | △1,947,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,893,771 | 10,197,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,197,476 | ※1 8,249,780 |
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