有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | 当期 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,023,140 | 2,613,550 |
| 減価償却費 | 506,222 | 504,164 |
| 投資口交付費償却 | 5,624 | 5,624 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,869 | 3,869 |
| 減損損失 | 802,431 | - |
| 受取利息 | △47 | △46 |
| 未払分配金戻入 | △692 | △710 |
| 支払利息 | 158,994 | 169,007 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,962 | △6,204 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △51,252 | 51,252 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △46,353 | 8,067 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,119,378 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △86,964 | 38,613 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,176 | △5,352 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,866 | 56,497 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,569 | 5,064 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △93,110 | 40,171 |
| その他 | 3,411 | 21,737 |
| 小計 | 2,180,977 | 11,624,685 |
| 利息の受取額 | 47 | 46 |
| 利息の支払額 | △157,967 | △170,130 |
| 法人税等の支払額 | △976 | △991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,080 | 11,453,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,038 | △9,577 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △316,421 | △12,184,366 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △300 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △698 | △50,462 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,351 | 22,965 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △91,910 | △617,522 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 94,845 | 586,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,825 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 384 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,313 | △12,252,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,124,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,124,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,918,908 | △1,823,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,918,908 | 1,026,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △214,140 | 227,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,487,347 | 9,273,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,273,206 | ※1 9,500,662 |
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