有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,797,304 | 1,835,970 |
| 減価償却費 | 594,844 | 606,449 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,060 | 4,858 |
| 受取利息 | △54 | △917 |
| 未払分配金戻入 | △484 | △757 |
| 支払利息 | 221,790 | 229,065 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,905 | △35,717 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △51,258 | 28,518 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △81,941 | 73,877 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,086 | △1,546 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △113,437 | 69,469 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,662 | △9,956 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △103,194 | 83,334 |
| その他 | 2,140 | △1,102 |
| 小計 | 2,313,753 | 2,886,049 |
| 利息の受取額 | 54 | 917 |
| 利息の支払額 | △222,057 | △227,919 |
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090,748 | 2,658,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,381 | △1,323 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △684,569 | △505,591 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △892 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 574 | 228 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △110,662 | △183,763 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 218,846 | 252,525 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 351 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △580,732 | △437,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,920,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,920,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 分配金の支払額 | △1,830,428 | △1,796,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,830,428 | △1,796,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,413 | 423,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,512,337 | 11,191,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,191,924 | ※1 11,615,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
