有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当期 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,034,260 | 916,889 |
| 減価償却費 | 421,674 | 424,577 |
| 受取利息 | △549 | △568 |
| 支払利息 | 225,656 | 228,595 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △31,457 | 30,870 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,601,187 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 42,787 | △56,665 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 405,230 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △11,519 | △43,958 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,898 | 151,296 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 142,882 | △86,771 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,947 | 19,954 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 42,375 | △71,523 |
| 創立費の支払額 | △37 | - |
| その他 | 53,254 | △53,949 |
| 小計 | 3,534,465 | 1,863,979 |
| 利息の受取額 | 549 | 568 |
| 利息の支払額 | △224,563 | △195,944 |
| 法人税等の支払額 | △1,349 | △905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,309,101 | 1,667,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,148 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △107,176 | △172,672 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 690 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △876 | △448 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 956 | 322 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △301,753 | △268,113 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 158,126 | 92,130 |
| 長期預り金の返還による支出 | △2,437 | △13,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,620 | △362,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,583,750 | △13,466,250 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △216,250 | △401,250 |
| 分配金の支払額 | △364,013 | △1,031,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,164,013 | △1,479,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 889,466 | △173,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,299,230 | 6,188,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,188,697 | ※1 6,015,153 |
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