有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当期 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 868,220 | 1,101,237 |
| 減価償却費 | 450,654 | 499,204 |
| 投資口交付費償却 | - | 6,882 |
| 受取利息 | △28 | △30 |
| 支払利息 | 228,095 | 209,338 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,953 | 14,162 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △531 | △6,255 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △249,057 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29,412 | △74,645 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,704 | △8,516 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,186 | 214 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,319 | △20,612 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,091 | 83,152 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 52,653 | △141,423 |
| その他 | 2,706 | △930 |
| 小計 | 1,603,336 | 1,412,720 |
| 利息の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | △225,585 | △273,263 |
| 法人税等の支払額 | △1,262 | △693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,516 | 1,138,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △495 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △261,462 | △15,382,188 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,428 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △908 | △835 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 801 | 760 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △672,636 | △205,988 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 241,965 | 938,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,510 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 941 | 49,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701,809 | △14,604,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,660 | △1,455,470 |
| 長期借入れによる収入 | - | 24,198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △196,110 | △14,906,110 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,343,185 |
| 分配金の支払額 | △903,424 | △865,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,103,194 | 14,569,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △428,487 | 1,103,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,169,755 | 5,741,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,741,267 | ※1 6,844,579 |
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