有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当期 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,883,039 | 1,837,776 |
| 減価償却費 | 566,775 | 590,570 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,060 | 5,060 |
| 受取利息 | △51 | △52 |
| 未払分配金戻入 | △775 | △658 |
| 支払利息 | 193,254 | 195,924 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △33,090 | △1,272 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 319,110 | △67,033 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,837 | △21,812 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 107,322 | △56,355 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,229 | △1,142 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 226,776 | △224,228 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,683 | 26,023 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 79,152 | △17,799 |
| その他 | △9,492 | △68 |
| 小計 | 3,378,970 | 2,269,435 |
| 利息の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | △192,771 | △196,416 |
| 法人税等の支払額 | △670 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,580 | 2,072,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,884 | △15,059 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △493,246 | △4,391,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,470 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △99,179 | △102,565 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 101,575 | 48 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △223,784 | △213,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 296,643 | 353,560 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 753 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △432,122 | △4,375,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,967,018 | △1,911,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,967,018 | 2,008,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 786,439 | △294,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,221,539 | 11,007,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,007,978 | ※1 10,713,227 |
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