有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当期 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,126,806 | 1,682,888 |
| 減価償却費 | 506,237 | 467,212 |
| 投資口交付費償却 | 6,882 | 6,882 |
| 受取利息 | △34 | △44 |
| 未払分配金戻入 | △1,301 | △1,119 |
| 支払利息 | 211,848 | 142,858 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,795 | 47,568 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △32,720 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 249,057 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,673 | 20,014 |
| 固定資産の売却による減少額 | - | 24,188,384 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 57,909 | △85,316 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,330 | △47,948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 137,535 | 457,305 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,749 | △73,577 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 102,332 | △115,391 |
| その他 | △410 | △638 |
| 小計 | 2,458,103 | 26,689,077 |
| 利息の受取額 | 34 | 44 |
| 利息の支払額 | △209,850 | △222,497 |
| 法人税等の支払額 | △537 | △854 |
| 補償金の受取額 | - | 39,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,749 | 26,505,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △522 | △1,803 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △180,972 | △16,244,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △172 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 60 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,137 | △52,580 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 785 | 67,889 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △84,382 | △1,181,899 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 112,168 | 833,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 9,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,942 | △16,570,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △255,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,610 | △24,867,940 |
| 分配金の支払額 | △1,100,291 | △1,123,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,418,901 | △9,991,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647,905 | △56,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,844,579 | 7,492,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,492,485 | ※1 7,436,087 |
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