有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当期 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,101,237 | 1,126,806 |
| 減価償却費 | 499,204 | 506,237 |
| 投資口交付費償却 | 6,882 | 6,882 |
| 受取利息 | △30 | △34 |
| 未払分配金戻入 | - | △1,301 |
| 支払利息 | 209,338 | 211,848 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,162 | △35,795 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,255 | △32,720 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △249,057 | 249,057 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △74,645 | 3,673 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,516 | 57,909 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 214 | 63,330 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,612 | 137,535 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 83,152 | 62,749 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △141,423 | 102,332 |
| その他 | △930 | △410 |
| 小計 | 1,412,720 | 2,458,103 |
| 利息の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | △273,263 | △209,850 |
| 法人税等の支払額 | △693 | △537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,794 | 2,247,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △495 | △522 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,382,188 | △180,972 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,428 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 120 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △835 | △28,137 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 760 | 785 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △205,988 | △84,382 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 938,558 | 112,168 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,072 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,604,545 | △180,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,455,470 | △255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,198,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,906,110 | △63,610 |
| 投資口の発行による収入 | 7,343,185 | - |
| 分配金の支払額 | △865,542 | △1,100,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,569,062 | △1,418,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,103,312 | 647,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,741,267 | 6,844,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,844,579 | ※1 7,492,485 |
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