有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当期 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,918,872 | 1,023,140 |
| 減価償却費 | 498,059 | 506,222 |
| 投資口交付費償却 | 5,624 | 5,624 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,332 | 3,869 |
| 減損損失 | - | 802,431 |
| 受取利息 | △46 | △47 |
| 未払分配金戻入 | △1,852 | △692 |
| 支払利息 | 164,372 | 158,994 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,371 | 8,962 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △51,252 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40,946 | △46,353 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,160,891 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 66,157 | △86,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,605 | 15,176 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,785 | △51,866 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,170 | △16,569 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 47,174 | △93,110 |
| その他 | △1,167 | 3,411 |
| 小計 | 3,815,771 | 2,180,977 |
| 利息の受取額 | 46 | 47 |
| 利息の支払額 | △163,567 | △157,967 |
| 法人税等の支払額 | △674 | △976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,651,575 | 2,022,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △962 | △8,038 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △454,205 | △316,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △770 | △698 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,794 | 25,351 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △201,409 | △91,910 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 148,095 | 94,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,825 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 220 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △497,432 | △317,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 11,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △11,124,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,975,158 | - |
| 分配金の支払額 | △1,891,734 | △1,918,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,916,575 | △1,918,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,237,567 | △214,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,249,780 | 9,487,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,487,347 | ※1 9,273,206 |
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