有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当期 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,679,927 | 1,696,677 |
| 減価償却費 | 487,579 | 495,426 |
| 投資口交付費償却 | 12,506 | 12,506 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 337 |
| 受取利息 | △39 | △45 |
| 未払分配金戻入 | △1,017 | △547 |
| 支払利息 | 146,975 | 153,883 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,156 | △16,199 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 116,868 | 283,140 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,039 | 35,885 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △72,449 | 68,191 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,914 | 48,078 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,756 | 161,614 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 118,404 | 8,751 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,282 | 59,031 |
| その他 | 7,354 | △2,195 |
| 小計 | 2,356,275 | 3,004,538 |
| 利息の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | △146,811 | △151,445 |
| 法人税等の支払額 | △46,157 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,345 | 2,852,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,442 | △2,812 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,353,367 | △395,981 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,144 | △29,171 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,393 | 215 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △95,603 | △95,567 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,288,772 | 181,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,116,391 | △342,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,471,601 |
| 投資口の発行による収入 | 11,098,224 | - |
| 分配金の支払額 | △1,318,144 | △1,678,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,780,079 | △1,206,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,827,033 | 1,303,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,066,737 | 8,893,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,893,771 | ※1 10,197,476 |
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