有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当期 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 905,872 | 868,220 |
| 減価償却費 | 443,574 | 450,654 |
| 受取利息 | △571 | △28 |
| 支払利息 | 231,486 | 228,095 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 21,268 | △5,953 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,944 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △531 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,587 | 29,412 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △20,738 | 29,704 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,975 | △7,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,629 | △12,319 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,532 | △32,091 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 37,308 | 52,653 |
| その他 | △13,449 | 2,706 |
| 小計 | 1,660,245 | 1,603,336 |
| 利息の受取額 | 571 | 28 |
| 利息の支払額 | △236,466 | △225,585 |
| 法人税等の支払額 | △1,062 | △1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,287 | 1,376,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,050 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △154,792 | △261,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,420 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,353 | △908 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,702 | 801 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △38,821 | △672,636 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,027 | 241,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,333 | △10,510 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 303 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,737 | △701,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,459,130 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,660 |
| 長期借入れによる収入 | 3,436,270 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,095,200 | △196,110 |
| 分配金の支払額 | △887,532 | △903,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,087,332 | △1,103,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,217 | △428,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,953,537 | 6,169,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,169,755 | ※1 5,741,267 |
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