有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,297,438 | 4,394,069 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,473,427 | 3,716,473 |
| 営業未収入金 | 8,235 | 20,029 |
| 前払費用 | 25,064 | 37,320 |
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| 未収消費税等 | 959,201 | - |
| その他 | 29,545 | 612 |
| 流動資産合計 | 7,792,928 | 8,168,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,624,054 | 34,830,610 |
| 減価償却累計額 | △712,768 | △1,200,450 |
| 信託建物(純額) | 31,911,285 | 33,630,159 |
| 信託構築物 | 234,805 | 242,484 |
| 減価償却累計額 | △16,668 | △26,304 |
| 信託構築物(純額) | 218,136 | 216,180 |
| 信託機械及び装置 | 126,816 | 142,234 |
| 減価償却累計額 | △10,239 | △18,938 |
| 信託機械及び装置(純額) | 116,577 | 123,296 |
| 信託工具、器具及び備品 | 8,514 | 9,113 |
| 減価償却累計額 | △543 | △1,268 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 7,971 | 7,844 |
| 信託土地 | 108,787,109 | 115,124,682 |
| 有形固定資産合計 | 141,041,081 | 149,102,164 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 8,189 | 7,170 |
| 無形固定資産合計 | 8,479,478 | 8,478,460 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 451,422 | 467,007 |
| 投資その他の資産合計 | 471,422 | 487,007 |
| 固定資産合計 | 149,991,982 | 158,067,631 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 19,956 |
| 繰延資産合計 | - | 19,956 |
| 資産合計 | 157,784,910 | 166,256,109 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 94,633 | 351,800 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 未払金 | 459,545 | 484,714 |
| 未払費用 | 46,983 | 50,023 |
| 未払法人税等 | 826 | 827 |
| 未払消費税等 | - | 50,934 |
| 前受金 | 729,959 | 806,762 |
| 預り金 | 4,722 | 40 |
| 流動負債合計 | 5,296,670 | 5,705,103 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 56,740,000 | 62,510,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,845,840 | 7,119,816 |
| 固定負債合計 | 63,585,840 | 71,629,816 |
| 負債合計 | 68,882,510 | 77,334,919 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 86,617,040 | 86,617,040 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,285,360 | 2,304,150 |
| 剰余金合計 | 2,285,360 | 2,304,150 |
| 投資主資本合計 | 88,902,400 | 88,921,190 |
| 純資産合計 | ※2 88,902,400 | ※2 88,921,190 |
| 負債純資産合計 | 157,784,910 | 166,256,109 |
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