有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,976,920 | 6,209,524 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,082,688 | 9,259,819 |
| 営業未収入金 | 220,213 | 801,302 |
| 前払費用 | 47,087 | 55,854 |
| 未収消費税等 | - | 258,826 |
| その他 | 9,457 | 6,327 |
| 流動資産合計 | 19,336,367 | 16,591,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 758,871 | 780,796 |
| 減価償却累計額 | △130,873 | △143,108 |
| 建物(純額) | 627,998 | 637,687 |
| 構築物 | 435 | 435 |
| 減価償却累計額 | △3 | △14 |
| 構築物(純額) | 431 | 420 |
| 工具、器具及び備品 | 4,529 | 4,529 |
| 減価償却累計額 | △1,212 | △1,593 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,316 | 2,935 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 82,511,282 | 83,170,156 |
| 減価償却累計額 | △19,004,996 | △19,234,288 |
| 信託建物(純額) | 63,506,285 | 63,935,868 |
| 信託構築物 | 470,166 | 480,701 |
| 減価償却累計額 | △284,254 | △300,233 |
| 信託構築物(純額) | 185,911 | 180,467 |
| 信託機械及び装置 | 474,773 | 506,066 |
| 減価償却累計額 | △336,447 | △349,493 |
| 信託機械及び装置(純額) | 138,325 | 156,573 |
| 信託工具、器具及び備品 | 169,883 | 188,952 |
| 減価償却累計額 | △101,264 | △99,582 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 68,619 | 89,370 |
| 信託土地 | ※1 331,998,481 | ※1 330,251,712 |
| 信託建設仮勘定 | 5,850 | 14,655 |
| 有形固定資産合計 | 397,124,512 | 395,858,984 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,493,505 | 3,488,202 |
| その他 | 167 | - |
| 無形固定資産合計 | 5,839,546 | 5,834,076 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 948,450 | 916,564 |
| 投資その他の資産合計 | 1,308,526 | 1,276,640 |
| 固定資産合計 | 404,272,585 | 402,969,701 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,905 | 36,892 |
| 繰延資産合計 | 44,905 | 36,892 |
| 資産合計 | 423,653,858 | 419,598,248 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,045,321 | 498,876 |
| 短期借入金 | - | 3,880,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,608,000 | 32,498,000 |
| 未払金 | 1,677,936 | 1,699,876 |
| 未払費用 | 26,057 | 18,442 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 821,857 | 174,081 |
| 前受金 | 1,904,696 | 1,810,080 |
| 預り金 | 15,627 | 28,279 |
| 流動負債合計 | 42,100,101 | 41,608,241 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 147,108,000 | 145,518,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 150,730 | 150,730 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,544,924 | 16,270,966 |
| 資産除去債務 | 289,786 | 290,481 |
| 固定負債合計 | 180,093,441 | 176,230,178 |
| 負債合計 | 222,193,543 | 217,838,420 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △3,936 | ※3 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 173,417 | 433,471 |
| 任意積立金合計 | 173,417 | 433,471 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,536,011 | 6,575,470 |
| 剰余金合計 | 6,709,429 | 7,008,941 |
| 投資主資本合計 | 201,460,315 | 201,759,827 |
| 純資産合計 | ※4 201,460,315 | ※4 201,759,827 |
| 負債純資産合計 | 423,653,858 | 419,598,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
