有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,731,679 | 11,713,016 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,884,776 | 7,666,991 |
| 営業未収入金 | 33,720 | 28,996 |
| 前払費用 | 64,503 | 43,345 |
| 未収消費税等 | - | 243,473 |
| その他 | 490 | 42,864 |
| 流動資産合計 | 21,715,170 | 19,738,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 693,561 | 697,432 |
| 減価償却累計額 | △48,713 | △58,223 |
| 建物(純額) | 644,848 | 639,209 |
| 土地 | 1,849,447 | 1,219,370 |
| 信託建物 | 73,044,514 | 77,781,804 |
| 減価償却累計額 | △11,020,320 | △12,225,629 |
| 信託建物(純額) | 62,024,194 | 65,556,174 |
| 信託構築物 | 398,940 | 422,548 |
| 減価償却累計額 | △164,788 | △179,181 |
| 信託構築物(純額) | 234,151 | 243,366 |
| 信託機械及び装置 | 518,673 | 530,317 |
| 減価償却累計額 | △221,400 | △248,284 |
| 信託機械及び装置(純額) | 297,272 | 282,032 |
| 信託工具、器具及び備品 | 96,918 | 101,302 |
| 減価償却累計額 | △41,052 | △48,125 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 55,865 | 53,177 |
| 信託土地 | 273,732,093 | 301,037,449 |
| 信託建設仮勘定 | 26,678 | 54,667 |
| 有形固定資産合計 | 338,864,551 | 369,085,448 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 4,966,941 | 4,246,131 |
| その他 | 8,005 | 7,026 |
| 無形固定資産合計 | 7,320,821 | 6,599,031 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 977,534 | 1,067,374 |
| 繰延税金資産 | 8,107 | 7,985 |
| 投資その他の資産合計 | 1,345,717 | 1,435,435 |
| 固定資産合計 | 347,531,090 | 377,119,915 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 31,793 | 51,560 |
| 投資法人債発行費 | 80,497 | 73,453 |
| 繰延資産合計 | 112,290 | 125,013 |
| 資産合計 | 369,358,551 | 396,983,617 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 810,266 | 454,480 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,610,000 | 19,365,000 |
| 未払金 | 1,275,525 | 1,334,852 |
| 未払費用 | 23,410 | 20,274 |
| 未払法人税等 | 89,620 | 88,286 |
| 未払消費税等 | 373,811 | 131,460 |
| 前受金 | 1,734,073 | 1,796,550 |
| 預り金 | 1,194 | 15,719 |
| 流動負債合計 | 21,917,903 | 25,206,625 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 132,006,000 | 140,051,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 166,073 | 146,652 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,454,321 | 15,906,806 |
| 資産除去債務 | 284,282 | 284,964 |
| 固定負債合計 | 161,910,677 | 171,389,423 |
| 負債合計 | 183,828,580 | 196,596,048 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 180,440,016 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 180,436,080 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,093,890 | 5,636,682 |
| 剰余金合計 | 5,093,890 | 5,636,682 |
| 投資主資本合計 | 185,529,970 | 200,387,568 |
| 純資産合計 | ※3 185,529,970 | ※3 200,387,568 |
| 負債純資産合計 | 369,358,551 | 396,983,617 |
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