有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,874,536 | 8,976,920 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,335,947 | 10,082,688 |
| 営業未収入金 | 6,116 | 220,213 |
| 前払費用 | 47,932 | 47,087 |
| 未収消費税等 | 238,490 | - |
| その他 | 1,486 | 9,457 |
| 流動資産合計 | 20,504,510 | 19,336,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 755,882 | 758,871 |
| 減価償却累計額 | △119,069 | △130,873 |
| 建物(純額) | 636,812 | 627,998 |
| 構築物 | - | 435 |
| 減価償却累計額 | - | △3 |
| 構築物(純額) | - | 431 |
| 工具、器具及び備品 | 4,529 | 4,529 |
| 減価償却累計額 | △832 | △1,212 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,696 | 3,316 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 86,551,871 | 82,511,282 |
| 減価償却累計額 | △19,085,828 | △19,004,996 |
| 信託建物(純額) | 67,466,043 | 63,506,285 |
| 信託構築物 | 468,716 | 470,166 |
| 減価償却累計額 | △271,474 | △284,254 |
| 信託構築物(純額) | 197,242 | 185,911 |
| 信託機械及び装置 | 470,340 | 474,773 |
| 減価償却累計額 | △323,913 | △336,447 |
| 信託機械及び装置(純額) | 146,426 | 138,325 |
| 信託工具、器具及び備品 | 170,665 | 169,883 |
| 減価償却累計額 | △97,294 | △101,264 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 73,370 | 68,619 |
| 信託土地 | 332,263,014 | ※1 331,998,481 |
| 信託建設仮勘定 | - | 5,850 |
| 有形固定資産合計 | 401,375,900 | 397,124,512 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,498,807 | 3,493,505 |
| その他 | 1,147 | 167 |
| 無形固定資産合計 | 5,845,829 | 5,839,546 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 974,578 | 948,450 |
| 投資その他の資産合計 | 1,334,654 | 1,308,526 |
| 固定資産合計 | 408,556,384 | 404,272,585 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 55,650 | 44,905 |
| 繰延資産合計 | 55,650 | 44,905 |
| 資産合計 | 429,116,545 | 423,653,858 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 517,869 | 1,045,321 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,770,000 | 33,608,000 |
| 未払金 | 1,593,079 | 1,677,936 |
| 未払費用 | 18,335 | 26,057 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 114,236 | 821,857 |
| 前受金 | 1,918,317 | 1,904,696 |
| 預り金 | 20,540 | 15,627 |
| 流動負債合計 | 28,952,984 | 42,100,101 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 165,646,000 | 147,108,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 94,045 | 150,730 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,929,736 | 17,544,924 |
| 資産除去債務 | 289,092 | 289,786 |
| 固定負債合計 | 198,958,874 | 180,093,441 |
| 負債合計 | 227,911,859 | 222,193,543 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △3,936 | ※3 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 173,417 |
| 任意積立金合計 | - | 173,417 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,453,800 | 6,536,011 |
| 剰余金合計 | 6,453,800 | 6,709,429 |
| 投資主資本合計 | 201,204,686 | 201,460,315 |
| 純資産合計 | ※4 201,204,686 | ※4 201,460,315 |
| 負債純資産合計 | 429,116,545 | 423,653,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
