有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,150,550 | 10,034,957 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,155,321 | 7,256,597 |
| 営業未収入金 | 122,052 | 111,179 |
| 前払費用 | 46,012 | 50,636 |
| 未収消費税等 | 87,107 | - |
| その他 | 20 | 616 |
| 流動資産合計 | 15,561,065 | 17,453,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 665,351 | 670,500 |
| 減価償却累計額 | △6,652 | △14,752 |
| 建物(純額) | 658,699 | 655,747 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 60,329,107 | 60,756,528 |
| 減価償却累計額 | △6,059,337 | △6,983,407 |
| 信託建物(純額) | 54,269,770 | 53,773,121 |
| 信託構築物 | 363,078 | 365,406 |
| 減価償却累計額 | △106,171 | △119,227 |
| 信託構築物(純額) | 256,906 | 246,179 |
| 信託機械及び装置 | 283,547 | 283,547 |
| 減価償却累計額 | △124,207 | △141,114 |
| 信託機械及び装置(純額) | 159,339 | 142,433 |
| 信託工具、器具及び備品 | 43,848 | 48,242 |
| 減価償却累計額 | △14,376 | △18,009 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,472 | 30,232 |
| 信託土地 | 235,498,952 | 242,253,730 |
| 有形固定資産合計 | 291,462,433 | 297,690,738 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,343,025 | 2,343,025 |
| 信託借地権 | 12,301,503 | 12,301,503 |
| その他 | 140 | - |
| 無形固定資産合計 | 14,644,670 | 14,644,529 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,302 | 20,302 |
| 長期前払費用 | 826,515 | 784,016 |
| 繰延税金資産 | 21 | 3 |
| 投資その他の資産合計 | 846,840 | 804,322 |
| 固定資産合計 | 306,953,944 | 313,139,590 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 78,249 | 55,323 |
| 投資法人債発行費 | 67,861 | 61,788 |
| 繰延資産合計 | 146,111 | 117,111 |
| 資産合計 | 322,661,121 | 330,710,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 323,856 | 632,499 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,320,000 | 16,349,000 |
| 未払金 | 981,893 | 1,034,476 |
| 未払費用 | 31,783 | 36,660 |
| 未払法人税等 | 1,038 | 658 |
| 未払消費税等 | 32,588 | 398,210 |
| 前受金 | 1,489,731 | 1,552,500 |
| 預り金 | 2,554 | 9,004 |
| 流動負債合計 | 19,143,447 | 25,973,009 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 113,230,000 | 114,251,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 140,823 | 131,075 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,944,264 | 13,189,723 |
| 固定負債合計 | 136,315,088 | 137,571,798 |
| 負債合計 | 155,458,535 | 163,544,808 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 162,803,382 | 162,803,382 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,399,204 | 4,362,498 |
| 剰余金合計 | 4,399,204 | 4,362,498 |
| 投資主資本合計 | 167,202,586 | 167,165,880 |
| 純資産合計 | ※2 167,202,586 | ※2 167,165,880 |
| 負債純資産合計 | 322,661,121 | 330,710,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
