有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,004,804 | 10,874,536 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,722,204 | 9,335,947 |
| 営業未収入金 | 21,001 | 6,116 |
| 前払費用 | 53,470 | 47,932 |
| 未収消費税等 | - | 238,490 |
| その他 | 286 | 1,486 |
| 流動資産合計 | 24,801,768 | 20,504,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 733,685 | 755,882 |
| 減価償却累計額 | △108,008 | △119,069 |
| 建物(純額) | 625,677 | 636,812 |
| 工具、器具及び備品 | 1,831 | 4,529 |
| 減価償却累計額 | △640 | △832 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,190 | 3,696 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 83,336,415 | 86,551,871 |
| 減価償却累計額 | △17,848,894 | △19,085,828 |
| 信託建物(純額) | 65,487,520 | 67,466,043 |
| 信託構築物 | 465,457 | 468,716 |
| 減価償却累計額 | △255,700 | △271,474 |
| 信託構築物(純額) | 209,757 | 197,242 |
| 信託機械及び装置 | 473,605 | 470,340 |
| 減価償却累計額 | △331,847 | △323,913 |
| 信託機械及び装置(純額) | 141,758 | 146,426 |
| 信託工具、器具及び備品 | 158,551 | 170,665 |
| 減価償却累計額 | △86,685 | △97,294 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 71,866 | 73,370 |
| 信託土地 | 311,193,181 | 332,263,014 |
| 有形固定資産合計 | 378,320,244 | 401,375,900 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,504,110 | 3,498,807 |
| その他 | 2,127 | 1,147 |
| 無形固定資産合計 | 5,852,111 | 5,845,829 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 983,409 | 974,578 |
| 投資その他の資産合計 | 1,343,485 | 1,334,654 |
| 固定資産合計 | 385,515,841 | 408,556,384 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 984 | - |
| 投資法人債発行費 | 66,231 | 55,650 |
| 繰延資産合計 | 67,216 | 55,650 |
| 資産合計 | 410,384,826 | 429,116,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 850,099 | 517,869 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,069,000 | 19,770,000 |
| 未払金 | 1,352,546 | 1,593,079 |
| 未払費用 | 20,572 | 18,335 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 386,102 | 114,236 |
| 前受金 | 1,899,132 | 1,918,317 |
| 預り金 | 4,278 | 20,540 |
| 流動負債合計 | 28,582,336 | 28,952,984 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 18,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 145,547,000 | 165,646,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 146,572 | 94,045 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 17,283,064 | 17,929,736 |
| 資産除去債務 | 288,400 | 289,092 |
| 固定負債合計 | 181,265,037 | 198,958,874 |
| 負債合計 | 209,847,373 | 227,911,859 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,786,566 | 6,453,800 |
| 剰余金合計 | 5,786,566 | 6,453,800 |
| 投資主資本合計 | 200,537,452 | 201,204,686 |
| 純資産合計 | ※3 200,537,452 | ※3 201,204,686 |
| 負債純資産合計 | 410,384,826 | 429,116,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
