有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,308,255 | 6,514,047 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,520,237 | 5,356,977 |
| 営業未収入金 | 11,305 | 11,604 |
| 前払費用 | 36,935 | 27,471 |
| 繰延税金資産 | 16 | 11 |
| 未収消費税等 | - | 228,750 |
| その他 | 864 | 2,153 |
| 流動資産合計 | 10,877,614 | 12,141,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 38,679,945 | 44,472,954 |
| 減価償却累計額 | △2,262,203 | △2,899,608 |
| 信託建物(純額) | 36,417,742 | 41,573,345 |
| 信託構築物 | 245,763 | 291,095 |
| 減価償却累計額 | △45,918 | △56,893 |
| 信託構築物(純額) | 199,844 | 234,202 |
| 信託機械及び装置 | 190,272 | 252,208 |
| 減価償却累計額 | △41,529 | △56,840 |
| 信託機械及び装置(純額) | 148,743 | 195,367 |
| 信託工具、器具及び備品 | 19,150 | 22,632 |
| 減価償却累計額 | △3,074 | △4,765 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 16,076 | 17,866 |
| 信託土地 | 156,362,300 | 181,504,937 |
| 信託建設仮勘定 | 894 | 894 |
| 有形固定資産合計 | 193,145,601 | 223,526,613 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 5,133 | 4,114 |
| 無形固定資産合計 | 8,476,422 | 8,475,404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 495,494 | 661,973 |
| 投資その他の資産合計 | 515,494 | 681,973 |
| 固定資産合計 | 202,137,518 | 232,683,991 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 51,815 | 77,171 |
| 投資法人債発行費 | 17,956 | 40,642 |
| 繰延資産合計 | 69,771 | 117,813 |
| 資産合計 | 213,084,904 | 244,942,821 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 420,319 | 160,158 |
| 短期借入金 | 4,660,000 | 3,960,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,490,000 | - |
| 未払金 | 600,353 | 727,854 |
| 未払費用 | 49,828 | 41,228 |
| 未払法人税等 | 937 | 830 |
| 未払消費税等 | 138,632 | 25,447 |
| 前受金 | 1,030,503 | 1,110,564 |
| 預り金 | 1,013 | 188 |
| 流動負債合計 | 15,391,587 | 6,026,272 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 66,320,000 | 88,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,828,110 | 9,912,149 |
| 固定負債合計 | 77,148,110 | 103,412,149 |
| 負債合計 | 92,539,698 | 109,438,422 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 117,537,072 | 132,051,528 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,008,134 | 3,452,871 |
| 剰余金合計 | 3,008,134 | 3,452,871 |
| 投資主資本合計 | 120,545,206 | 135,504,399 |
| 純資産合計 | ※2 120,545,206 | ※2 135,504,399 |
| 負債純資産合計 | 213,084,904 | 244,942,821 |
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