有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,514,254 | 8,150,550 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,313,366 | 7,155,321 |
| 営業未収入金 | 30,498 | 122,052 |
| 前払費用 | 28,891 | 46,012 |
| 未収消費税等 | - | 87,107 |
| その他 | 3,769 | 20 |
| 流動資産合計 | 11,890,780 | 15,561,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 665,351 |
| 減価償却累計額 | - | △6,652 |
| 建物(純額) | - | 658,699 |
| 土地 | - | 589,293 |
| 信託建物 | 56,489,791 | 60,329,107 |
| 減価償却累計額 | △5,148,991 | △6,059,337 |
| 信託建物(純額) | 51,340,799 | 54,269,770 |
| 信託構築物 | 345,197 | 363,078 |
| 減価償却累計額 | △92,946 | △106,171 |
| 信託構築物(純額) | 252,250 | 256,906 |
| 信託機械及び装置 | 281,614 | 283,547 |
| 減価償却累計額 | △106,886 | △124,207 |
| 信託機械及び装置(純額) | 174,727 | 159,339 |
| 信託工具、器具及び備品 | 38,487 | 43,848 |
| 減価償却累計額 | △11,144 | △14,376 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,342 | 29,472 |
| 信託土地 | 210,875,873 | 235,498,952 |
| 有形固定資産合計 | 262,670,994 | 291,462,433 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | - | 2,343,025 |
| 信託借地権 | 8,471,289 | 12,301,503 |
| その他 | 1,058 | 140 |
| 無形固定資産合計 | 8,472,348 | 14,644,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,302 | 20,302 |
| 長期前払費用 | 637,640 | 826,515 |
| 繰延税金資産 | 13 | 21 |
| 投資その他の資産合計 | 657,956 | 846,840 |
| 固定資産合計 | 271,801,298 | 306,953,944 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 51,485 | 78,249 |
| 投資法人債発行費 | 73,836 | 67,861 |
| 繰延資産合計 | 125,321 | 146,111 |
| 資産合計 | 283,817,401 | 322,661,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 513,420 | 323,856 |
| 短期借入金 | 4,510,000 | 3,960,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,130,000 | 10,320,000 |
| 未払金 | 958,047 | 981,893 |
| 未払費用 | 45,422 | 31,783 |
| 未払法人税等 | 882 | 1,038 |
| 未払消費税等 | 115,115 | 32,588 |
| 前受金 | 1,362,839 | 1,489,731 |
| 預り金 | 26,596 | 2,554 |
| 流動負債合計 | 20,662,322 | 19,143,447 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 93,760,000 | 113,230,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 140,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,633,323 | 12,944,264 |
| 固定負債合計 | 117,393,323 | 136,315,088 |
| 負債合計 | 138,055,645 | 155,458,535 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,717,678 | 162,803,382 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,044,077 | 4,399,204 |
| 剰余金合計 | 4,044,077 | 4,399,204 |
| 投資主資本合計 | 145,761,755 | 167,202,586 |
| 純資産合計 | ※2 145,761,755 | ※2 167,202,586 |
| 負債純資産合計 | 283,817,401 | 322,661,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
