訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,263,862 | 3,297,438 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,002,306 | 3,473,427 |
| 営業未収入金 | 3,120 | 8,235 |
| 前払費用 | 18,324 | 25,064 |
| 繰延税金資産 | 27 | 16 |
| 未収消費税等 | 645,501 | 959,201 |
| その他 | - | 29,545 |
| 流動資産合計 | 5,933,142 | 7,792,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 19,003,601 | 32,624,054 |
| 減価償却累計額 | △315,412 | △712,768 |
| 信託建物(純額) | 18,688,188 | 31,911,285 |
| 信託構築物 | 181,832 | 234,805 |
| 減価償却累計額 | △8,319 | △16,668 |
| 信託構築物(純額) | 173,512 | 218,136 |
| 信託機械及び装置 | 39,723 | 126,816 |
| 減価償却累計額 | △3,533 | △10,239 |
| 信託機械及び装置(純額) | 36,189 | 116,577 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,295 | 8,514 |
| 減価償却累計額 | △116 | △543 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,179 | 7,971 |
| 信託土地 | 80,680,217 | 108,787,109 |
| 有形固定資産合計 | 99,582,288 | 141,041,081 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,053,575 | 8,471,289 |
| その他 | 9,207 | 8,189 |
| 無形固定資産合計 | 3,062,783 | 8,479,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 206,356 | 451,422 |
| 投資その他の資産合計 | 216,356 | 471,422 |
| 固定資産合計 | 102,861,427 | 149,991,982 |
| 資産合計 | 108,794,570 | 157,784,910 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 275,939 | 94,633 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 未払金 | 372,135 | 459,545 |
| 未払費用 | 49,394 | 46,983 |
| 未払法人税等 | 1,403 | 826 |
| 前受金 | 550,146 | 729,959 |
| 預り金 | 6,308 | 4,722 |
| 流動負債合計 | 5,215,327 | 5,296,670 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,040,000 | 56,740,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,042,427 | 6,845,840 |
| 固定負債合計 | 34,082,427 | 63,585,840 |
| 負債合計 | 39,297,755 | 68,882,510 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 67,943,000 | 86,617,040 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,553,814 | 2,285,360 |
| 剰余金合計 | 1,553,814 | 2,285,360 |
| 投資主資本合計 | 69,496,814 | 88,902,400 |
| 純資産合計 | ※2 69,496,814 | ※2 88,902,400 |
| 負債純資産合計 | 108,794,570 | 157,784,910 |
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