有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,514,047 | 7,606,126 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,356,977 | 5,870,439 |
| 営業未収入金 | 11,604 | 13,736 |
| 前払費用 | 27,471 | 33,992 |
| 繰延税金資産 | 11 | 10 |
| 未収消費税等 | 228,750 | - |
| その他 | 2,153 | 2,611 |
| 流動資産合計 | 12,141,016 | 13,526,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 44,472,954 | 49,191,455 |
| 減価償却累計額 | △2,899,608 | △3,602,748 |
| 信託建物(純額) | 41,573,345 | 45,588,706 |
| 信託構築物 | 291,095 | 311,516 |
| 減価償却累計額 | △56,893 | △68,385 |
| 信託構築物(純額) | 234,202 | 243,130 |
| 信託機械及び装置 | 252,208 | 252,208 |
| 減価償却累計額 | △56,840 | △72,612 |
| 信託機械及び装置(純額) | 195,367 | 179,595 |
| 信託工具、器具及び備品 | 22,632 | 24,074 |
| 減価償却累計額 | △4,765 | △6,649 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,866 | 17,424 |
| 信託土地 | 181,504,937 | 195,707,562 |
| 信託建設仮勘定 | 894 | 3,473 |
| 有形固定資産合計 | 223,526,613 | 241,739,893 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 4,114 | 3,096 |
| 無形固定資産合計 | 8,475,404 | 8,474,385 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,000 | 20,576 |
| 長期前払費用 | 661,973 | 799,289 |
| 投資その他の資産合計 | 681,973 | 819,865 |
| 固定資産合計 | 232,683,991 | 251,034,144 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 77,171 | 59,894 |
| 投資法人債発行費 | 40,642 | 36,816 |
| 繰延資産合計 | 117,813 | 96,711 |
| 資産合計 | 244,942,821 | 264,657,772 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 160,158 | 519,583 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 未払金 | 727,854 | 797,806 |
| 未払費用 | 41,228 | 44,554 |
| 未払法人税等 | 830 | 815 |
| 未払消費税等 | 25,447 | 19,560 |
| 前受金 | 1,110,564 | 1,272,420 |
| 預り金 | 188 | 199 |
| 流動負債合計 | 6,026,272 | 6,614,941 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 88,500,000 | 106,890,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,912,149 | 10,571,234 |
| 固定負債合計 | 103,412,149 | 122,461,234 |
| 負債合計 | 109,438,422 | 129,076,175 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 132,051,528 | 132,051,528 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,452,871 | 3,530,068 |
| 剰余金合計 | 3,452,871 | 3,530,068 |
| 投資主資本合計 | 135,504,399 | 135,581,596 |
| 純資産合計 | ※2 135,504,399 | ※2 135,581,596 |
| 負債純資産合計 | 244,942,821 | 264,657,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
