有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,057,454 | 7,585,746 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,600,851 | 8,347,095 |
| 営業未収入金 | 15,669 | 14,589 |
| 前払費用 | 42,359 | 51,871 |
| 未収消費税等 | - | 208,306 |
| その他 | 5,395 | 76 |
| 流動資産合計 | 24,721,730 | 16,207,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 700,035 | 708,639 |
| 減価償却累計額 | △77,538 | △87,508 |
| 建物(純額) | 622,496 | 621,131 |
| 工具、器具及び備品 | 1,831 | 1,831 |
| 減価償却累計額 | △179 | △333 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,651 | 1,497 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 77,106,322 | 81,428,388 |
| 減価償却累計額 | △14,279,248 | △15,461,626 |
| 信託建物(純額) | 62,827,073 | 65,966,762 |
| 信託構築物 | 436,575 | 451,450 |
| 減価償却累計額 | △209,283 | △224,627 |
| 信託構築物(純額) | 227,292 | 226,823 |
| 信託機械及び装置 | 559,072 | 559,072 |
| 減価償却累計額 | △299,866 | △323,063 |
| 信託機械及び装置(純額) | 259,206 | 236,009 |
| 信託工具、器具及び備品 | 123,413 | 127,680 |
| 減価償却累計額 | △61,918 | △70,166 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 61,495 | 57,513 |
| 信託土地 | 303,839,215 | 310,673,598 |
| 信託建設仮勘定 | 2,909 | 4,400 |
| 有形固定資産合計 | 368,430,634 | 378,377,030 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,520,019 | 3,514,716 |
| その他 | 5,066 | 4,086 |
| 無形固定資産合計 | 5,870,959 | 5,864,676 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 1,042,208 | 1,051,783 |
| 投資その他の資産合計 | 1,402,284 | 1,411,859 |
| 固定資産合計 | 375,703,878 | 385,653,566 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 26,854 | 17,186 |
| 投資法人債発行費 | 72,501 | 63,762 |
| 繰延資産合計 | 99,355 | 80,949 |
| 資産合計 | 400,524,964 | 401,942,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 505,062 | 833,258 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,253,000 | 21,077,000 |
| 未払金 | 1,197,901 | 1,288,923 |
| 未払費用 | 15,413 | 19,011 |
| 未払法人税等 | 605 | 35,406 |
| 未払消費税等 | 275,224 | 116,219 |
| 前受金 | 1,787,167 | 1,837,464 |
| 預り金 | 91 | 51,896 |
| 流動負債合計 | 26,034,465 | 25,259,180 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 140,863,000 | 142,039,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 146,612 | 146,612 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,956,205 | 16,919,434 |
| 資産除去債務 | 286,333 | 287,021 |
| 固定負債合計 | 174,252,151 | 176,392,068 |
| 負債合計 | 200,286,616 | 201,651,248 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,487,461 | 5,540,065 |
| 剰余金合計 | 5,487,461 | 5,540,065 |
| 投資主資本合計 | 200,238,347 | 200,290,951 |
| 純資産合計 | ※3 200,238,347 | ※3 200,290,951 |
| 負債純資産合計 | 400,524,964 | 401,942,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
