有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,510,142 | 6,308,255 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,665,614 | 4,520,237 |
| 営業未収入金 | 45,715 | 11,305 |
| 前払費用 | 27,158 | 36,935 |
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| 未収消費税等 | 16,725 | - |
| その他 | 1,728 | 864 |
| 流動資産合計 | 8,267,096 | 10,877,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 37,187,728 | 38,679,945 |
| 減価償却累計額 | △1,710,944 | △2,262,203 |
| 信託建物(純額) | 35,476,784 | 36,417,742 |
| 信託構築物 | 244,849 | 245,763 |
| 減価償却累計額 | △36,078 | △45,918 |
| 信託構築物(純額) | 208,770 | 199,844 |
| 信託機械及び装置 | 189,591 | 190,272 |
| 減価償却累計額 | △29,574 | △41,529 |
| 信託機械及び装置(純額) | 160,017 | 148,743 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,002 | 19,150 |
| 減価償却累計額 | △2,067 | △3,074 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 7,934 | 16,076 |
| 信託土地 | 125,623,874 | 156,362,300 |
| 信託建設仮勘定 | - | 894 |
| 有形固定資産合計 | 161,477,381 | 193,145,601 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 6,151 | 5,133 |
| 無形固定資産合計 | 8,477,441 | 8,476,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 552,380 | 495,494 |
| 投資その他の資産合計 | 572,380 | 515,494 |
| 固定資産合計 | 170,527,203 | 202,137,518 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 51,815 |
| 投資法人債発行費 | 18,962 | 17,956 |
| 繰延資産合計 | 18,962 | 69,771 |
| 資産合計 | 178,813,262 | 213,084,904 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 155,934 | 420,319 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 4,660,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,490,000 | 8,490,000 |
| 未払金 | 491,573 | 600,353 |
| 未払費用 | 47,537 | 49,828 |
| 未払法人税等 | 778 | 937 |
| 未払消費税等 | 8,592 | 138,632 |
| 前受金 | 776,731 | 1,030,503 |
| 預り金 | - | 1,013 |
| 流動負債合計 | 13,931,147 | 15,391,587 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 66,320,000 | 66,320,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,626,103 | 8,828,110 |
| 固定負債合計 | 75,946,103 | 77,148,110 |
| 負債合計 | 89,877,251 | 92,539,698 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 86,617,040 | 117,537,072 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,318,971 | 3,008,134 |
| 剰余金合計 | 2,318,971 | 3,008,134 |
| 投資主資本合計 | 88,936,011 | 120,545,206 |
| 純資産合計 | ※2 88,936,011 | ※2 120,545,206 |
| 負債純資産合計 | 178,813,262 | 213,084,904 |
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