有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,606,126 | 12,433,608 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,870,439 | 5,722,404 |
| 営業未収入金 | 13,736 | 10,217 |
| 前払費用 | 33,992 | 26,872 |
| 繰延税金資産 | 10 | 20 |
| その他 | 2,611 | - |
| 流動資産合計 | 13,526,916 | 18,193,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 49,191,455 | 52,591,535 |
| 減価償却累計額 | △3,602,748 | △4,326,634 |
| 信託建物(純額) | 45,588,706 | 48,264,900 |
| 信託構築物 | 311,516 | 319,545 |
| 減価償却累計額 | △68,385 | △80,439 |
| 信託構築物(純額) | 243,130 | 239,105 |
| 信託機械及び装置 | 252,208 | 281,516 |
| 減価償却累計額 | △72,612 | △89,479 |
| 信託機械及び装置(純額) | 179,595 | 192,037 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,074 | 27,824 |
| 減価償却累計額 | △6,649 | △8,676 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,424 | 19,147 |
| 信託土地 | 195,707,562 | 199,195,453 |
| 信託建設仮勘定 | 3,473 | 3,473 |
| 有形固定資産合計 | 241,739,893 | 247,914,118 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 3,096 | 2,077 |
| 無形固定資産合計 | 8,474,385 | 8,473,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,576 | 20,340 |
| 長期前払費用 | 799,289 | 719,129 |
| 投資その他の資産合計 | 819,865 | 739,469 |
| 固定資産合計 | 251,034,144 | 257,126,954 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 59,894 | 75,036 |
| 投資法人債発行費 | 36,816 | 33,053 |
| 繰延資産合計 | 96,711 | 108,089 |
| 資産合計 | 264,657,772 | 275,428,167 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 519,583 | 233,871 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 8,550,000 |
| 未払金 | 797,806 | 998,357 |
| 未払費用 | 44,554 | 42,214 |
| 未払法人税等 | 815 | 1,009 |
| 未払消費税等 | 19,560 | 109,560 |
| 前受金 | 1,272,420 | 1,247,312 |
| 預り金 | 199 | 0 |
| 流動負債合計 | 6,614,941 | 15,142,325 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 106,890,000 | 98,340,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,571,234 | 11,013,169 |
| 固定負債合計 | 122,461,234 | 114,353,169 |
| 負債合計 | 129,076,175 | 129,495,494 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 132,051,528 | 141,717,678 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,530,068 | 4,214,994 |
| 剰余金合計 | 3,530,068 | 4,214,994 |
| 投資主資本合計 | 135,581,596 | 145,932,672 |
| 純資産合計 | ※2 135,581,596 | ※2 145,932,672 |
| 負債純資産合計 | 264,657,772 | 275,428,167 |
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