訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,543,492 | 13,731,679 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,955,014 | 7,884,776 |
| 営業未収入金 | 134,166 | 33,720 |
| 前払費用 | 47,759 | 64,503 |
| その他 | - | 490 |
| 流動資産合計 | 19,680,432 | 21,715,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 684,766 | 693,561 |
| 減価償却累計額 | △39,574 | △48,713 |
| 建物(純額) | 645,191 | 644,848 |
| 土地 | 1,849,447 | 1,849,447 |
| 信託建物 | 74,080,029 | 73,044,514 |
| 減価償却累計額 | △10,085,773 | △11,020,320 |
| 信託建物(純額) | 63,994,255 | 62,024,194 |
| 信託構築物 | 414,041 | 398,940 |
| 減価償却累計額 | △154,034 | △164,788 |
| 信託構築物(純額) | 260,007 | 234,151 |
| 信託機械及び装置 | 376,019 | 518,673 |
| 減価償却累計額 | △200,498 | △221,400 |
| 信託機械及び装置(純額) | 175,520 | 297,272 |
| 信託工具、器具及び備品 | 90,095 | 96,918 |
| 減価償却累計額 | △34,286 | △41,052 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 55,808 | 55,865 |
| 信託土地 | 269,041,070 | 273,732,093 |
| 信託建設仮勘定 | - | 26,678 |
| 有形固定資産合計 | 336,021,301 | 338,864,551 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,343,025 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 8,779,682 | 4,966,941 |
| その他 | 8,985 | 8,005 |
| 無形固定資産合計 | 11,131,693 | 7,320,821 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 419,955 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 1,032,215 | 977,534 |
| 繰延税金資産 | - | 8,107 |
| 投資その他の資産合計 | 1,452,171 | 1,345,717 |
| 固定資産合計 | 348,605,166 | 347,531,090 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 27,470 | 31,793 |
| 投資法人債発行費 | 87,658 | 80,497 |
| 繰延資産合計 | 115,128 | 112,290 |
| 資産合計 | 368,400,728 | 369,358,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 610,323 | 810,266 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,680,000 | 17,610,000 |
| 未払金 | 1,481,175 | 1,275,525 |
| 未払費用 | 25,560 | 23,410 |
| 未払法人税等 | 77,671 | 89,620 |
| 未払消費税等 | 446,953 | 373,811 |
| 前受金 | 1,653,922 | 1,734,073 |
| 預り金 | 5,578 | 1,194 |
| 流動負債合計 | 23,941,186 | 21,917,903 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 135,136,000 | 132,006,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 131,075 | 166,073 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,696,271 | 14,454,321 |
| 資産除去債務 | 283,601 | 284,282 |
| 固定負債合計 | 165,246,948 | 161,910,677 |
| 負債合計 | 189,188,135 | 183,828,580 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 173,778,746 | 180,440,016 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 173,774,810 | 180,436,080 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,437,782 | 5,093,890 |
| 剰余金合計 | 5,437,782 | 5,093,890 |
| 投資主資本合計 | 179,212,592 | 185,529,970 |
| 純資産合計 | ※3 179,212,592 | ※3 185,529,970 |
| 負債純資産合計 | 368,400,728 | 369,358,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
