有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,841,797 | 17,057,454 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,274,936 | 7,600,851 |
| 営業未収入金 | 17,124 | 15,669 |
| 前払費用 | 51,512 | 42,359 |
| その他 | - | 5,395 |
| 流動資産合計 | 25,185,370 | 24,721,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 698,132 | 700,035 |
| 減価償却累計額 | △67,863 | △77,538 |
| 建物(純額) | 630,269 | 622,496 |
| 工具、器具及び備品 | 1,831 | 1,831 |
| 減価償却累計額 | △25 | △179 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,805 | 1,651 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 78,361,917 | 77,106,322 |
| 減価償却累計額 | △13,454,236 | △14,279,248 |
| 信託建物(純額) | 64,907,680 | 62,827,073 |
| 信託構築物 | 429,051 | 436,575 |
| 減価償却累計額 | △194,189 | △209,283 |
| 信託構築物(純額) | 234,861 | 227,292 |
| 信託機械及び装置 | 551,444 | 559,072 |
| 減価償却累計額 | △275,822 | △299,866 |
| 信託機械及び装置(純額) | 275,622 | 259,206 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113,514 | 123,413 |
| 減価償却累計額 | △55,619 | △61,918 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 57,894 | 61,495 |
| 信託土地 | 300,916,001 | 303,839,215 |
| 信託建設仮勘定 | 4,833 | 2,909 |
| 有形固定資産合計 | 367,618,263 | 368,430,634 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,525,321 | 3,520,019 |
| その他 | 6,046 | 5,066 |
| 無形固定資産合計 | 5,877,241 | 5,870,959 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 1,072,144 | 1,042,208 |
| 投資その他の資産合計 | 1,432,220 | 1,402,284 |
| 固定資産合計 | 374,927,725 | 375,703,878 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 36,522 | 26,854 |
| 投資法人債発行費 | 81,097 | 72,501 |
| 繰延資産合計 | 117,619 | 99,355 |
| 資産合計 | 400,230,715 | 400,524,964 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 729,607 | 505,062 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,315,000 | 22,253,000 |
| 未払金 | 1,430,063 | 1,197,901 |
| 未払費用 | 20,882 | 15,413 |
| 未払法人税等 | 84,174 | 605 |
| 未払消費税等 | 354,896 | 275,224 |
| 前受金 | 1,865,763 | 1,787,167 |
| 預り金 | - | 91 |
| 流動負債合計 | 27,800,387 | 26,034,465 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 138,301,000 | 140,863,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 146,612 | 146,612 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,018,461 | 15,956,205 |
| 資産除去債務 | 285,648 | 286,333 |
| 固定負債合計 | 171,751,722 | 174,252,151 |
| 負債合計 | 199,552,109 | 200,286,616 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,927,719 | 5,487,461 |
| 剰余金合計 | 5,927,719 | 5,487,461 |
| 投資主資本合計 | 200,678,605 | 200,238,347 |
| 純資産合計 | ※3 200,678,605 | ※3 200,238,347 |
| 負債純資産合計 | 400,230,715 | 400,524,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
