有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,433,608 | 5,514,254 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,722,404 | 6,313,366 |
| 営業未収入金 | 10,217 | 30,498 |
| 前払費用 | 26,872 | 28,891 |
| 繰延税金資産 | 20 | 13 |
| その他 | - | 3,769 |
| 流動資産合計 | 18,193,122 | 11,890,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 52,591,535 | 56,489,791 |
| 減価償却累計額 | △4,326,634 | △5,148,991 |
| 信託建物(純額) | 48,264,900 | 51,340,799 |
| 信託構築物 | 319,545 | 345,197 |
| 減価償却累計額 | △80,439 | △92,946 |
| 信託構築物(純額) | 239,105 | 252,250 |
| 信託機械及び装置 | 281,516 | 281,614 |
| 減価償却累計額 | △89,479 | △106,886 |
| 信託機械及び装置(純額) | 192,037 | 174,727 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,824 | 38,487 |
| 減価償却累計額 | △8,676 | △11,144 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 19,147 | 27,342 |
| 信託土地 | 199,195,453 | 210,875,873 |
| 信託建設仮勘定 | 3,473 | - |
| 有形固定資産合計 | 247,914,118 | 262,670,994 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 2,077 | 1,058 |
| 無形固定資産合計 | 8,473,366 | 8,472,348 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,340 | 20,302 |
| 長期前払費用 | 719,129 | 637,640 |
| 投資その他の資産合計 | 739,469 | 657,942 |
| 固定資産合計 | 257,126,954 | 271,801,285 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 75,036 | 51,485 |
| 投資法人債発行費 | 33,053 | 73,836 |
| 繰延資産合計 | 108,089 | 125,321 |
| 資産合計 | 275,428,167 | 283,817,401 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 233,871 | 513,420 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 4,510,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,550,000 | 13,130,000 |
| 未払金 | 998,357 | 958,047 |
| 未払費用 | 42,214 | 45,422 |
| 未払法人税等 | 1,009 | 882 |
| 未払消費税等 | 109,560 | 115,115 |
| 前受金 | 1,247,312 | 1,362,839 |
| 預り金 | 0 | 26,596 |
| 流動負債合計 | 15,142,325 | 20,662,322 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 98,340,000 | 93,760,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,013,169 | 11,633,323 |
| 固定負債合計 | 114,353,169 | 117,393,323 |
| 負債合計 | 129,495,494 | 138,055,645 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,717,678 | 141,717,678 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,214,994 | 4,044,077 |
| 剰余金合計 | 4,214,994 | 4,044,077 |
| 投資主資本合計 | 145,932,672 | 145,761,755 |
| 純資産合計 | ※2 145,932,672 | ※2 145,761,755 |
| 負債純資産合計 | 275,428,167 | 283,817,401 |
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