訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,149,008 | 12,245,579 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,331,270 | 7,701,626 |
| 営業未収入金 | 218,667 | 171,014 |
| 前払費用 | 39,115 | 43,705 |
| 未収消費税等 | 328,769 | - |
| その他 | 1,417 | - |
| 流動資産合計 | 18,068,249 | 20,161,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 670,500 | 670,500 |
| 減価償却累計額 | △22,977 | △31,201 |
| 建物(純額) | 647,523 | 639,298 |
| 土地 | 1,811,416 | 1,831,442 |
| 信託建物 | 67,380,509 | 73,144,898 |
| 減価償却累計額 | △7,993,387 | △9,024,783 |
| 信託建物(純額) | 59,387,122 | 64,120,115 |
| 信託構築物 | 391,060 | 402,327 |
| 減価償却累計額 | △132,983 | △140,483 |
| 信託構築物(純額) | 258,077 | 261,843 |
| 信託機械及び装置 | 322,763 | 363,851 |
| 減価償却累計額 | △158,945 | △179,780 |
| 信託機械及び装置(純額) | 163,817 | 184,070 |
| 信託工具、器具及び備品 | 78,908 | 90,203 |
| 減価償却累計額 | △22,844 | △27,680 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 56,063 | 62,522 |
| 信託土地 | 256,846,528 | 270,737,589 |
| 信託建設仮勘定 | - | 22,312 |
| 有形固定資産合計 | 319,170,549 | 337,859,195 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,343,025 | 2,343,025 |
| 信託借地権 | 8,790,287 | 8,784,984 |
| 無形固定資産合計 | 11,133,313 | 11,128,010 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,302 | 360,302 |
| 長期前払費用 | 859,966 | 864,175 |
| 繰延税金資産 | 41 | 26 |
| 投資その他の資産合計 | 1,220,311 | 1,224,504 |
| 固定資産合計 | 331,524,173 | 350,211,711 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 65,006 | 43,623 |
| 投資法人債発行費 | 75,094 | 70,314 |
| 繰延資産合計 | 140,100 | 113,938 |
| 資産合計 | 349,732,524 | 370,487,574 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 518,769 | 686,557 |
| 短期借入金 | 6,960,000 | 18,960,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,109,000 | 15,680,000 |
| 未払金 | 1,095,726 | 1,287,412 |
| 未払費用 | 36,351 | 37,689 |
| 未払法人税等 | 1,391 | 1,140 |
| 未払消費税等 | 74,816 | 228,380 |
| 前受金 | 1,641,023 | 1,713,009 |
| 預り金 | - | 362 |
| 流動負債合計 | 22,437,078 | 38,594,551 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 122,516,000 | 126,136,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 131,075 | 131,075 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,954,009 | 14,482,762 |
| 資産除去債務 | 282,245 | 282,922 |
| 固定負債合計 | 148,883,329 | 153,032,760 |
| 負債合計 | 171,320,408 | 191,627,311 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 173,778,746 | 173,778,746 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △1,312 |
| 出資総額控除額合計 | - | △1,312 |
| 出資総額(純額) | 173,778,746 | 173,777,434 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,633,369 | 5,082,828 |
| 剰余金合計 | 4,633,369 | 5,082,828 |
| 投資主資本合計 | 178,412,115 | 178,860,262 |
| 純資産合計 | ※3 178,412,115 | ※3 178,860,262 |
| 負債純資産合計 | 349,732,524 | 370,487,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
