有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,034,957 | 10,149,008 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,256,597 | 7,331,270 |
| 営業未収入金 | 111,179 | 218,667 |
| 前払費用 | 50,636 | 39,115 |
| 未収消費税等 | - | 328,769 |
| その他 | 616 | 1,417 |
| 流動資産合計 | 17,453,986 | 18,068,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 670,500 | 670,500 |
| 減価償却累計額 | △14,752 | △22,977 |
| 建物(純額) | 655,747 | 647,523 |
| 土地 | 589,293 | 1,811,416 |
| 信託建物 | 60,756,528 | 67,380,509 |
| 減価償却累計額 | △6,983,407 | △7,993,387 |
| 信託建物(純額) | 53,773,121 | 59,387,122 |
| 信託構築物 | 365,406 | 391,060 |
| 減価償却累計額 | △119,227 | △132,983 |
| 信託構築物(純額) | 246,179 | 258,077 |
| 信託機械及び装置 | 283,547 | 322,763 |
| 減価償却累計額 | △141,114 | △158,945 |
| 信託機械及び装置(純額) | 142,433 | 163,817 |
| 信託工具、器具及び備品 | 48,242 | 78,908 |
| 減価償却累計額 | △18,009 | △22,844 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,232 | 56,063 |
| 信託土地 | 242,253,730 | 256,846,528 |
| 有形固定資産合計 | 297,690,738 | 319,170,549 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,343,025 | 2,343,025 |
| 信託借地権 | 12,301,503 | 8,790,287 |
| 無形固定資産合計 | 14,644,529 | 11,133,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,302 | 360,302 |
| 長期前払費用 | 784,016 | 859,966 |
| 繰延税金資産 | 3 | 41 |
| 投資その他の資産合計 | 804,322 | 1,220,311 |
| 固定資産合計 | 313,139,590 | 331,524,173 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 55,323 | 65,006 |
| 投資法人債発行費 | 61,788 | 75,094 |
| 繰延資産合計 | 117,111 | 140,100 |
| 資産合計 | 330,710,688 | 349,732,524 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 632,499 | 518,769 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 6,960,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,349,000 | 12,109,000 |
| 未払金 | 1,034,476 | 1,095,726 |
| 未払費用 | 36,660 | 36,351 |
| 未払法人税等 | 658 | 1,391 |
| 未払消費税等 | 398,210 | 74,816 |
| 前受金 | 1,552,500 | 1,641,023 |
| 預り金 | 9,004 | - |
| 流動負債合計 | 25,973,009 | 22,437,078 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金 | 114,251,000 | 122,516,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 131,075 | 131,075 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,189,723 | 13,954,009 |
| 資産除去債務 | - | 282,245 |
| 固定負債合計 | 137,571,798 | 148,883,329 |
| 負債合計 | 163,544,808 | 171,320,408 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 162,803,382 | 173,778,746 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,362,498 | 4,633,369 |
| 剰余金合計 | 4,362,498 | 4,633,369 |
| 投資主資本合計 | 167,165,880 | 178,412,115 |
| 純資産合計 | ※2 167,165,880 | ※2 178,412,115 |
| 負債純資産合計 | 330,710,688 | 349,732,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
