訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,245,579 | 11,543,492 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,701,626 | 7,955,014 |
| 営業未収入金 | 171,014 | 134,166 |
| 前払費用 | 43,705 | 47,759 |
| 流動資産合計 | 20,161,925 | 19,680,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 670,500 | 684,766 |
| 減価償却累計額 | △31,201 | △39,574 |
| 建物(純額) | 639,298 | 645,191 |
| 土地 | 1,831,442 | 1,849,447 |
| 信託建物 | 73,144,898 | 74,080,029 |
| 減価償却累計額 | △9,024,783 | △10,085,773 |
| 信託建物(純額) | 64,120,115 | 63,994,255 |
| 信託構築物 | 402,327 | 414,041 |
| 減価償却累計額 | △140,483 | △154,034 |
| 信託構築物(純額) | 261,843 | 260,007 |
| 信託機械及び装置 | 363,851 | 376,019 |
| 減価償却累計額 | △179,780 | △200,498 |
| 信託機械及び装置(純額) | 184,070 | 175,520 |
| 信託工具、器具及び備品 | 90,203 | 90,095 |
| 減価償却累計額 | △27,680 | △34,286 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 62,522 | 55,808 |
| 信託土地 | 270,737,589 | 269,041,070 |
| 信託建設仮勘定 | 22,312 | - |
| 有形固定資産合計 | 337,859,195 | 336,021,301 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,343,025 | 2,343,025 |
| 信託借地権 | 8,784,984 | 8,779,682 |
| その他 | - | 8,985 |
| 無形固定資産合計 | 11,128,010 | 11,131,693 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,302 | 419,955 |
| 長期前払費用 | 864,175 | 1,032,215 |
| 繰延税金資産 | 26 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,224,504 | 1,452,171 |
| 固定資産合計 | 350,211,711 | 348,605,166 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 43,623 | 27,470 |
| 投資法人債発行費 | 70,314 | 87,658 |
| 繰延資産合計 | 113,938 | 115,128 |
| 資産合計 | 370,487,574 | 368,400,728 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 686,557 | 610,323 |
| 短期借入金 | 18,960,000 | 3,960,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,680,000 | 15,680,000 |
| 未払金 | 1,287,412 | 1,481,175 |
| 未払費用 | 37,689 | 25,560 |
| 未払法人税等 | 1,140 | 77,671 |
| 未払消費税等 | 228,380 | 446,953 |
| 前受金 | 1,713,009 | 1,653,922 |
| 預り金 | 362 | 5,578 |
| 流動負債合計 | 38,594,551 | 23,941,186 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金 | 126,136,000 | 135,136,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 131,075 | 131,075 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,482,762 | 14,696,271 |
| 資産除去債務 | 282,922 | 283,601 |
| 固定負債合計 | 153,032,760 | 165,246,948 |
| 負債合計 | 191,627,311 | 189,188,135 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 173,778,746 | 173,778,746 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △1,312 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △1,312 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 173,777,434 | 173,774,810 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,082,828 | 5,437,782 |
| 剰余金合計 | 5,082,828 | 5,437,782 |
| 投資主資本合計 | 178,860,262 | 179,212,592 |
| 純資産合計 | ※3 178,860,262 | ※3 179,212,592 |
| 負債純資産合計 | 370,487,574 | 368,400,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
