有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,713,016 | 16,841,797 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,666,991 | 8,274,936 |
| 営業未収入金 | 28,996 | 17,124 |
| 前払費用 | 43,345 | 51,512 |
| 未収消費税等 | 243,473 | - |
| その他 | 42,864 | - |
| 流動資産合計 | 19,738,687 | 25,185,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 697,432 | 698,132 |
| 減価償却累計額 | △58,223 | △67,863 |
| 建物(純額) | 639,209 | 630,269 |
| 工具、器具及び備品 | - | 1,831 |
| 減価償却累計額 | - | △25 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,805 |
| 土地 | 1,219,370 | 589,293 |
| 信託建物 | 77,781,804 | 78,361,917 |
| 減価償却累計額 | △12,225,629 | △13,454,236 |
| 信託建物(純額) | 65,556,174 | 64,907,680 |
| 信託構築物 | 422,548 | 429,051 |
| 減価償却累計額 | △179,181 | △194,189 |
| 信託構築物(純額) | 243,366 | 234,861 |
| 信託機械及び装置 | 530,317 | 551,444 |
| 減価償却累計額 | △248,284 | △275,822 |
| 信託機械及び装置(純額) | 282,032 | 275,622 |
| 信託工具、器具及び備品 | 101,302 | 113,514 |
| 減価償却累計額 | △48,125 | △55,619 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 53,177 | 57,894 |
| 信託土地 | 301,037,449 | 300,916,001 |
| 信託建設仮勘定 | 54,667 | 4,833 |
| 有形固定資産合計 | 369,085,448 | 367,618,263 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 4,246,131 | 3,525,321 |
| その他 | 7,026 | 6,046 |
| 無形固定資産合計 | 6,599,031 | 5,877,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 1,067,374 | 1,072,144 |
| 繰延税金資産 | 7,985 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,435,435 | 1,432,220 |
| 固定資産合計 | 377,119,915 | 374,927,725 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 51,560 | 36,522 |
| 投資法人債発行費 | 73,453 | 81,097 |
| 繰延資産合計 | 125,013 | 117,619 |
| 資産合計 | 396,983,617 | 400,230,715 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 454,480 | 729,607 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,365,000 | 23,315,000 |
| 未払金 | 1,334,852 | 1,430,063 |
| 未払費用 | 20,274 | 20,882 |
| 未払法人税等 | 88,286 | 84,174 |
| 未払消費税等 | 131,460 | 354,896 |
| 前受金 | 1,796,550 | 1,865,763 |
| 預り金 | 15,719 | - |
| 流動負債合計 | 25,206,625 | 27,800,387 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 140,051,000 | 138,301,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 146,652 | 146,612 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,906,806 | 16,018,461 |
| 資産除去債務 | 284,964 | 285,648 |
| 固定負債合計 | 171,389,423 | 171,751,722 |
| 負債合計 | 196,596,048 | 199,552,109 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,636,682 | 5,927,719 |
| 剰余金合計 | 5,636,682 | 5,927,719 |
| 投資主資本合計 | 200,387,568 | 200,678,605 |
| 純資産合計 | ※3 200,387,568 | ※3 200,678,605 |
| 負債純資産合計 | 396,983,617 | 400,230,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
