訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年11月7日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,263,862 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,002,306 |
| 営業未収入金 | 3,120 |
| 前払費用 | 18,324 |
| 繰延税金資産 | 27 |
| 未収消費税等 | 645,501 |
| 流動資産合計 | 5,933,142 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 19,003,601 |
| 減価償却累計額 | △315,412 |
| 信託建物(純額) | 18,688,188 |
| 信託構築物 | 181,832 |
| 減価償却累計額 | △8,319 |
| 信託構築物(純額) | 173,512 |
| 信託機械及び装置 | 39,723 |
| 減価償却累計額 | △3,533 |
| 信託機械及び装置(純額) | 36,189 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,295 |
| 減価償却累計額 | △116 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,179 |
| 信託土地 | 80,680,217 |
| 有形固定資産合計 | 99,582,288 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 3,053,575 |
| その他 | 9,207 |
| 無形固定資産合計 | 3,062,783 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 206,356 |
| 投資その他の資産合計 | 216,356 |
| 固定資産合計 | 102,861,427 |
| 資産合計 | 108,794,570 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 275,939 |
| 短期借入金 | 3,960,000 |
| 未払金 | 372,135 |
| 未払費用 | 49,394 |
| 未払法人税等 | 1,403 |
| 前受金 | 550,146 |
| 預り金 | 6,308 |
| 流動負債合計 | 5,215,327 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 29,040,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,042,427 |
| 固定負債合計 | 34,082,427 |
| 負債合計 | 39,297,755 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 67,943,000 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,553,814 |
| 剰余金合計 | 1,553,814 |
| 投資主資本合計 | 69,496,814 |
| 純資産合計 | ※2 69,496,814 |
| 負債純資産合計 | 108,794,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
