有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,603,757 | 16,004,804 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,974,672 | 8,722,204 |
| 営業未収入金 | 16,340 | 21,001 |
| 前払費用 | 43,705 | 53,470 |
| その他 | 4,732 | 286 |
| 流動資産合計 | 22,643,209 | 24,801,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 714,841 | 733,685 |
| 減価償却累計額 | △97,611 | △108,008 |
| 建物(純額) | 617,229 | 625,677 |
| 工具、器具及び備品 | 1,831 | 1,831 |
| 減価償却累計額 | △487 | △640 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,343 | 1,190 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 83,884,109 | 83,336,415 |
| 減価償却累計額 | △16,663,377 | △17,848,894 |
| 信託建物(純額) | 67,220,732 | 65,487,520 |
| 信託構築物 | 462,757 | 465,457 |
| 減価償却累計額 | △239,984 | △255,700 |
| 信託構築物(純額) | 222,772 | 209,757 |
| 信託機械及び装置 | 564,736 | 473,605 |
| 減価償却累計額 | △346,313 | △331,847 |
| 信託機械及び装置(純額) | 218,422 | 141,758 |
| 信託工具、器具及び備品 | 137,425 | 158,551 |
| 減価償却累計額 | △78,966 | △86,685 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,459 | 71,866 |
| 信託土地 | 310,955,656 | 311,193,181 |
| 信託建設仮勘定 | 4,400 | - |
| 有形固定資産合計 | 379,888,310 | 378,320,244 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,509,413 | 3,504,110 |
| その他 | 3,106 | 2,127 |
| 無形固定資産合計 | 5,858,394 | 5,852,111 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 1,010,945 | 983,409 |
| 投資その他の資産合計 | 1,371,021 | 1,343,485 |
| 固定資産合計 | 387,117,726 | 385,515,841 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,518 | 984 |
| 投資法人債発行費 | 55,119 | 66,231 |
| 繰延資産合計 | 62,637 | 67,216 |
| 資産合計 | 409,823,573 | 410,384,826 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 552,294 | 850,099 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,133,000 | 22,069,000 |
| 未払金 | 1,319,337 | 1,352,546 |
| 未払費用 | 13,607 | 20,572 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 198,184 | 386,102 |
| 前受金 | 1,835,046 | 1,899,132 |
| 預り金 | 4,278 | 4,278 |
| 流動負債合計 | 34,056,353 | 28,582,336 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | 140,983,000 | 145,547,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 146,612 | 146,572 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,909,752 | 17,283,064 |
| 資産除去債務 | 287,709 | 288,400 |
| 固定負債合計 | 175,327,075 | 181,265,037 |
| 負債合計 | 209,383,428 | 209,847,373 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,689,258 | 5,786,566 |
| 剰余金合計 | 5,689,258 | 5,786,566 |
| 投資主資本合計 | 200,440,144 | 200,537,452 |
| 純資産合計 | ※3 200,440,144 | ※3 200,537,452 |
| 負債純資産合計 | 409,823,573 | 410,384,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
