有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,585,746 | 14,603,757 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,347,095 | 7,974,672 |
| 営業未収入金 | 14,589 | 16,340 |
| 前払費用 | 51,871 | 43,705 |
| 未収消費税等 | 208,306 | - |
| その他 | 76 | 4,732 |
| 流動資産合計 | 16,207,684 | 22,643,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 708,639 | 714,841 |
| 減価償却累計額 | △87,508 | △97,611 |
| 建物(純額) | 621,131 | 617,229 |
| 工具、器具及び備品 | 1,831 | 1,831 |
| 減価償却累計額 | △333 | △487 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,497 | 1,343 |
| 土地 | 589,293 | 589,293 |
| 信託建物 | 81,428,388 | 83,884,109 |
| 減価償却累計額 | △15,461,626 | △16,663,377 |
| 信託建物(純額) | 65,966,762 | 67,220,732 |
| 信託構築物 | 451,450 | 462,757 |
| 減価償却累計額 | △224,627 | △239,984 |
| 信託構築物(純額) | 226,823 | 222,772 |
| 信託機械及び装置 | 559,072 | 564,736 |
| 減価償却累計額 | △323,063 | △346,313 |
| 信託機械及び装置(純額) | 236,009 | 218,422 |
| 信託工具、器具及び備品 | 127,680 | 137,425 |
| 減価償却累計額 | △70,166 | △78,966 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 57,513 | 58,459 |
| 信託土地 | 310,673,598 | 310,955,656 |
| 信託建設仮勘定 | 4,400 | 4,400 |
| 有形固定資産合計 | 378,377,030 | 379,888,310 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,345,873 | 2,345,873 |
| 信託借地権 | 3,514,716 | 3,509,413 |
| その他 | 4,086 | 3,106 |
| 無形固定資産合計 | 5,864,676 | 5,858,394 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 360,076 | 360,076 |
| 長期前払費用 | 1,051,783 | 1,010,945 |
| 投資その他の資産合計 | 1,411,859 | 1,371,021 |
| 固定資産合計 | 385,653,566 | 387,117,726 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,186 | 7,518 |
| 投資法人債発行費 | 63,762 | 55,119 |
| 繰延資産合計 | 80,949 | 62,637 |
| 資産合計 | 401,942,200 | 409,823,573 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 833,258 | 552,294 |
| 短期借入金 | - | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,077,000 | 24,133,000 |
| 未払金 | 1,288,923 | 1,319,337 |
| 未払費用 | 19,011 | 13,607 |
| 未払法人税等 | 35,406 | 605 |
| 未払消費税等 | 116,219 | 198,184 |
| 前受金 | 1,837,464 | 1,835,046 |
| 預り金 | 51,896 | 4,278 |
| 流動負債合計 | 25,259,180 | 34,056,353 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 142,039,000 | 140,983,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 146,612 | 146,612 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,919,434 | 16,909,752 |
| 資産除去債務 | 287,021 | 287,709 |
| 固定負債合計 | 176,392,068 | 175,327,075 |
| 負債合計 | 201,651,248 | 209,383,428 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 194,754,822 | 194,754,822 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △3,936 | ※2 △3,936 |
| 出資総額控除額合計 | △3,936 | △3,936 |
| 出資総額(純額) | 194,750,886 | 194,750,886 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,540,065 | 5,689,258 |
| 剰余金合計 | 5,540,065 | 5,689,258 |
| 投資主資本合計 | 200,290,951 | 200,440,144 |
| 純資産合計 | ※3 200,290,951 | ※3 200,440,144 |
| 負債純資産合計 | 401,942,200 | 409,823,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
