有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,394,069 | 4,510,142 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,716,473 | 3,665,614 |
| 営業未収入金 | 20,029 | 45,715 |
| 前払費用 | 37,320 | 27,158 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| 未収消費税等 | - | 16,725 |
| その他 | 612 | 1,728 |
| 流動資産合計 | 8,168,520 | 8,267,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 34,830,610 | 37,187,728 |
| 減価償却累計額 | △1,200,450 | △1,710,944 |
| 信託建物(純額) | 33,630,159 | 35,476,784 |
| 信託構築物 | 242,484 | 244,849 |
| 減価償却累計額 | △26,304 | △36,078 |
| 信託構築物(純額) | 216,180 | 208,770 |
| 信託機械及び装置 | 142,234 | 189,591 |
| 減価償却累計額 | △18,938 | △29,574 |
| 信託機械及び装置(純額) | 123,296 | 160,017 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,113 | 10,002 |
| 減価償却累計額 | △1,268 | △2,067 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 7,844 | 7,934 |
| 信託土地 | 115,124,682 | 125,623,874 |
| 有形固定資産合計 | 149,102,164 | 161,477,381 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 8,471,289 | 8,471,289 |
| その他 | 7,170 | 6,151 |
| 無形固定資産合計 | 8,478,460 | 8,477,441 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 467,007 | 552,380 |
| 投資その他の資産合計 | 487,007 | 572,380 |
| 固定資産合計 | 158,067,631 | 170,527,203 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,956 | 18,962 |
| 繰延資産合計 | 19,956 | 18,962 |
| 資産合計 | 166,256,109 | 178,813,262 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 351,800 | 155,934 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 8,490,000 |
| 未払金 | 484,714 | 491,573 |
| 未払費用 | 50,023 | 47,537 |
| 未払法人税等 | 827 | 778 |
| 未払消費税等 | 50,934 | 8,592 |
| 前受金 | 806,762 | 776,731 |
| 預り金 | 40 | - |
| 流動負債合計 | 5,705,103 | 13,931,147 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 62,510,000 | 66,320,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,119,816 | 7,626,103 |
| 固定負債合計 | 71,629,816 | 75,946,103 |
| 負債合計 | 77,334,919 | 89,877,251 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 86,617,040 | 86,617,040 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,304,150 | 2,318,971 |
| 剰余金合計 | 2,304,150 | 2,318,971 |
| 投資主資本合計 | 88,921,190 | 88,936,011 |
| 純資産合計 | ※2 88,921,190 | ※2 88,936,011 |
| 負債純資産合計 | 166,256,109 | 178,813,262 |
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