有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 236,943,923 |
| 株式 | 22,357,273,050 |
| 派生商品評価勘定 | 15,128,244 |
| 未収入金 | 197,936,000 |
| 未収配当金 | 210,684,404 |
| 未収利息 | 471 |
| 流動資産合計 | 23,017,966,092 |
| 資産合計 | 23,017,966,092 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 4,790,000 |
| 未払収益分配金 | 199,398,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,372,002 |
| その他未払費用 | 1,714,683 |
| 流動負債合計 | 213,065,901 |
| 負債合計 | 213,065,901 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,402,183,432 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,597,283,241 |
| (分配準備積立金) | 1,484,880 |
| 元本等合計 | 22,804,900,191 |
| 純資産合計 | 22,804,900,191 |
| 負債純資産合計 | 23,017,966,092 |
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