有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年10月 7日現在) | 第9期 (2018年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,820,763,524 | 42,431,776,764 |
| 株式 | 514,302,766,410 | 584,547,267,200 |
| 派生商品評価勘定 | 375,840,300 | 182,561,157 |
| 未収入金 | 4,509,575,270 | 5,822,298,200 |
| 未収配当金 | 4,084,990,504 | 5,441,699,757 |
| 未収利息 | 2,374,627 | 4,104,969 |
| その他未収収益 | 62,668,406 | 119,420,901 |
| 差入委託証拠金 | - | 217,129,036 |
| 流動資産合計 | 558,158,979,041 | 638,766,257,984 |
| 資産合計 | 558,158,979,041 | 638,766,257,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 103,776,162 | - |
| 未払金 | 4,994,143,791 | - |
| 未払収益分配金 | 4,461,918,559 | 5,800,034,900 |
| 未払受託者報酬 | 126,192,815 | 155,081,586 |
| 未払委託者報酬 | 380,755,477 | 467,362,816 |
| 未払利息 | 74,086 | 140,174 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 24,133,206,562 | 35,167,305,599 |
| その他未払費用 | 148,196,596 | 68,251,832 |
| 流動負債合計 | 34,348,264,048 | 41,658,176,907 |
| 負債合計 | 34,348,264,048 | 41,658,176,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,458,780,842 | 455,616,255,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,351,934,151 | 141,491,826,027 |
| (分配準備積立金) | 36,570,521 | 11,720,631 |
| 元本等合計 | 523,810,714,993 | 597,108,081,077 |
| 純資産合計 | 523,810,714,993 | 597,108,081,077 |
| 負債純資産合計 | 558,158,979,041 | 638,766,257,984 |
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