有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月 7日現在) | 第12期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,598,988,480 | 91,179,166,479 |
| 株式 | 709,491,209,420 | 779,694,388,060 |
| 派生商品評価勘定 | 232,990,499 | 185,465,292 |
| 未収入金 | 8,376,070,150 | 8,397,796,140 |
| 未収配当金 | 7,635,949,119 | 7,734,101,953 |
| 未収利息 | 10,252,528 | 9,887,534 |
| その他未収収益 | 112,318,337 | 52,467,706 |
| 差入委託証拠金 | 291,615,992 | 455,116,286 |
| 流動資産合計 | 802,749,394,525 | 887,708,389,450 |
| 資産合計 | 802,749,394,525 | 887,708,389,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 103,650,086 |
| 未払金 | - | 8,378,596,208 |
| 未払収益分配金 | 8,329,557,296 | 8,481,072,600 |
| 未払受託者報酬 | 177,209,426 | 194,667,653 |
| 未払委託者報酬 | 535,067,762 | 587,869,220 |
| 未払利息 | 491,134 | 50,410 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 66,577,657,562 | 72,329,839,463 |
| その他未払費用 | 78,463,585 | 238,163,388 |
| 流動負債合計 | 75,698,446,765 | 90,313,909,028 |
| 負債合計 | 75,698,446,765 | 90,313,909,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,370,079,056 | 657,339,666,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,680,868,704 | 140,054,813,438 |
| (分配準備積立金) | 22,341,152 | 52,474,255 |
| 元本等合計 | 727,050,947,760 | 797,394,480,422 |
| 純資産合計 | 727,050,947,760 | 797,394,480,422 |
| 負債純資産合計 | 802,749,394,525 | 887,708,389,450 |
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