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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年10月 7日現在) | 第5期 (平成28年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 18,694,373,424 |
| コール・ローン | 17,307,250,100 | 1,452,049,395 |
| 株式 | 224,563,483,780 | 226,826,185,830 |
| 派生商品評価勘定 | 70,499,484 | - |
| 未収入金 | 1,881,967,700 | 2,295,281,083 |
| 未収配当金 | 1,742,359,133 | 2,346,282,871 |
| 未収利息 | 14,023 | 110 |
| その他未収収益 | 1,976,576 | 5,768,358 |
| 差入委託証拠金 | 139,705,200 | 506,539,602 |
| 流動資産合計 | 245,707,255,996 | 252,126,480,673 |
| 資産合計 | 245,707,255,996 | 252,126,480,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 267,817,518 |
| 未払収益分配金 | 1,858,871,503 | 2,403,973,978 |
| 未払受託者報酬 | 63,758,757 | 69,274,101 |
| 未払委託者報酬 | 192,262,912 | 209,839,528 |
| 未払利息 | 270,585 | - |
| 有価証券貸借取引受入金 | 15,108,913,575 | 17,040,187,499 |
| その他未払費用 | 74,727,402 | 28,408,020 |
| 流動負債合計 | 17,298,804,734 | 20,019,500,644 |
| 負債合計 | 17,298,804,734 | 20,019,500,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,268,257,742 | 234,862,197,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,140,193,520 | △2,755,217,183 |
| (分配準備積立金) | 5,728,750 | 11,864,702 |
| 元本等合計 | 228,408,451,262 | 232,106,980,029 |
| 純資産合計 | 228,408,451,262 | 232,106,980,029 |
| 負債純資産合計 | 245,707,255,996 | 252,126,480,673 |
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