有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 4月 7日現在) | 第6期 (平成28年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,694,373,424 | - |
| コール・ローン | 1,452,049,395 | 45,709,787,283 |
| 株式 | 226,826,185,830 | 289,301,867,960 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,650,002 |
| 未収入金 | 2,295,281,083 | 2,699,145,350 |
| 未収配当金 | 2,346,282,871 | 2,481,673,957 |
| 未収利息 | 110 | 800,259 |
| その他未収収益 | 5,768,358 | 80,983,657 |
| 差入委託証拠金 | 506,539,602 | 194,239,501 |
| 流動資産合計 | 252,126,480,673 | 340,519,147,969 |
| 資産合計 | 252,126,480,673 | 340,519,147,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 267,817,518 | - |
| 未払収益分配金 | 2,403,973,978 | 2,656,116,251 |
| 未払受託者報酬 | 69,274,101 | 73,468,726 |
| 未払委託者報酬 | 209,839,528 | 223,175,433 |
| 未払利息 | - | 37,920 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 17,040,187,499 | 42,459,480,261 |
| その他未払費用 | 28,408,020 | 85,601,463 |
| 流動負債合計 | 20,019,500,644 | 45,497,880,054 |
| 負債合計 | 20,019,500,644 | 45,497,880,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,862,197,212 | 283,302,821,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,755,217,183 | 11,718,446,501 |
| (分配準備積立金) | 11,864,702 | 89,781,401 |
| 元本等合計 | 232,106,980,029 | 295,021,267,915 |
| 純資産合計 | 232,106,980,029 | 295,021,267,915 |
| 負債純資産合計 | 252,126,480,673 | 340,519,147,969 |
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