有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 4月 7日現在) | 第16期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,654,568,830 | 45,816,384,238 |
| 株式 | 1,165,742,046,540 | 1,146,727,567,830 |
| 派生商品評価勘定 | 437,447,070 | - |
| 未収入金 | 435,052,000 | 11,495,745,500 |
| 未収配当金 | 10,138,297,534 | 10,424,991,647 |
| 未収利息 | 1,771,499 | 2,619,825 |
| その他未収収益 | 63,295,328 | 33,336,199 |
| 差入委託証拠金 | 780,962,890 | 3,123,362,106 |
| 流動資産合計 | 1,214,253,441,691 | 1,217,624,007,345 |
| 資産合計 | 1,214,253,441,691 | 1,217,624,007,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,410,490 | 1,665,669,636 |
| 未払収益分配金 | 10,881,705,916 | 11,534,890,008 |
| 未払受託者報酬 | 264,865,106 | 289,924,316 |
| 未払委託者報酬 | 796,743,253 | 871,446,893 |
| 未払利息 | 14,531 | 19,569 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 15,583,007,848 | 26,081,742,090 |
| その他未払費用 | 124,498,935 | 364,003,625 |
| 流動負債合計 | 27,723,246,079 | 40,807,696,137 |
| 負債合計 | 27,723,246,079 | 40,807,696,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,139,343,432 | 779,678,088,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,390,852,180 | 397,138,222,644 |
| (分配準備積立金) | 5,403,102 | 27,627,894 |
| 元本等合計 | 1,186,530,195,612 | 1,176,816,311,208 |
| 純資産合計 | 1,186,530,195,612 | 1,176,816,311,208 |
| 負債純資産合計 | 1,214,253,441,691 | 1,217,624,007,345 |
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