有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 4月 7日現在) | 第8期 (平成29年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,372,331,066 | 34,820,763,524 |
| 株式 | 406,742,789,100 | 514,302,766,410 |
| 派生商品評価勘定 | - | 375,840,300 |
| 未収入金 | 4,148,579,960 | 4,509,575,270 |
| 未収配当金 | 3,783,693,896 | 4,084,990,504 |
| 未収利息 | 3,961,993 | 2,374,627 |
| その他未収収益 | 97,351,299 | 62,668,406 |
| 差入委託証拠金 | 793,721,603 | - |
| 流動資産合計 | 449,942,428,917 | 558,158,979,041 |
| 資産合計 | 449,942,428,917 | 558,158,979,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 306,978,455 | - |
| 前受金 | - | 103,776,162 |
| 未払金 | - | 4,994,143,791 |
| 未払収益分配金 | 4,122,467,052 | 4,461,918,559 |
| 未払受託者報酬 | 101,444,212 | 126,192,815 |
| 未払委託者報酬 | 307,440,152 | 380,755,477 |
| 未払利息 | 37,950 | 74,086 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 27,858,219,845 | 24,133,206,562 |
| その他未払費用 | 45,923,307 | 148,196,596 |
| 流動負債合計 | 32,742,510,973 | 34,348,264,048 |
| 負債合計 | 32,742,510,973 | 34,348,264,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,089,408,686 | 408,458,780,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,110,509,258 | 115,351,934,151 |
| (分配準備積立金) | 27,386,758 | 36,570,521 |
| 元本等合計 | 417,199,917,944 | 523,810,714,993 |
| 純資産合計 | 417,199,917,944 | 523,810,714,993 |
| 負債純資産合計 | 449,942,428,917 | 558,158,979,041 |
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