有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年10月 7日現在) | 第11期 (2019年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,828,936,617 | 76,598,988,480 |
| 株式 | 703,144,954,720 | 709,491,209,420 |
| 派生商品評価勘定 | 831,919,592 | 232,990,499 |
| 未収入金 | 6,570,497,110 | 8,376,070,150 |
| 未収配当金 | 6,008,875,038 | 7,635,949,119 |
| 未収利息 | 5,177,379 | 10,252,528 |
| その他未収収益 | 48,529,568 | 112,318,337 |
| 差入委託証拠金 | - | 291,615,992 |
| 流動資産合計 | 777,438,890,024 | 802,749,394,525 |
| 資産合計 | 777,438,890,024 | 802,749,394,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,314,708 | - |
| 前受金 | 285,941,112 | - |
| 未払収益分配金 | 6,576,667,270 | 8,329,557,296 |
| 未払受託者報酬 | 174,502,468 | 177,209,426 |
| 未払委託者報酬 | 525,935,942 | 535,067,762 |
| 未払利息 | 315,876 | 491,134 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 47,978,405,905 | 66,577,657,562 |
| その他未払費用 | 211,963,282 | 78,463,585 |
| 流動負債合計 | 55,803,046,563 | 75,698,446,765 |
| 負債合計 | 55,803,046,563 | 75,698,446,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,312,646,076 | 583,370,079,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,323,197,385 | 143,680,868,704 |
| (分配準備積立金) | 25,337,168 | 22,341,152 |
| 元本等合計 | 721,635,843,461 | 727,050,947,760 |
| 純資産合計 | 721,635,843,461 | 727,050,947,760 |
| 負債純資産合計 | 777,438,890,024 | 802,749,394,525 |
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