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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/08-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 4月 7日現在) | 第22期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,146,152,314 | 86,323,678,851 |
| 株式 | 1,578,540,213,400 | 1,608,459,686,090 |
| 派生商品評価勘定 | 50,625,550 | 1,428,931,945 |
| 未収入金 | 6,948,729,800 | 1,125,835,200 |
| 未収配当金 | 15,362,172,655 | 15,518,961,070 |
| 未収利息 | 652,953 | 561,364 |
| その他未収収益 | 197,268,273 | 145,508,843 |
| 差入委託証拠金 | 2,078,588,505 | 2,026,152,869 |
| 流動資産合計 | 1,707,324,403,450 | 1,715,029,316,232 |
| 資産合計 | 1,707,324,403,450 | 1,715,029,316,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 363,705,500 | - |
| 未払収益分配金 | 17,151,351,129 | 17,770,825,968 |
| 未払受託者報酬 | 217,250,348 | 237,489,547 |
| 未払委託者報酬 | 624,086,798 | 680,236,353 |
| 未払利息 | 2,288,359 | 11,425,231 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 74,488,861,390 | 52,696,844,050 |
| その他未払費用 | 164,974,425 | 478,976,187 |
| 流動負債合計 | 93,012,517,949 | 71,875,797,336 |
| 負債合計 | 93,012,517,949 | 71,875,797,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,990,836,114 | 759,572,142,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,321,049,387 | 883,581,376,602 |
| (分配準備積立金) | 34,735,815 | 72,707,526 |
| 元本等合計 | 1,614,311,885,501 | 1,643,153,518,896 |
| 純資産合計 | 1,614,311,885,501 | 1,643,153,518,896 |
| 負債純資産合計 | 1,707,324,403,450 | 1,715,029,316,232 |
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