有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年10月 7日現在) | 第15期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,246,177,380 | 36,654,568,830 |
| 株式 | 930,087,181,580 | 1,165,742,046,540 |
| 派生商品評価勘定 | 383,866,450 | 437,447,070 |
| 未収入金 | 269,211,600 | 435,052,000 |
| 未収配当金 | 7,929,272,671 | 10,138,297,534 |
| 未収利息 | 6,057,680 | 1,771,499 |
| その他未収収益 | 82,183,745 | 63,295,328 |
| 差入委託証拠金 | 616,470,500 | 780,962,890 |
| 流動資産合計 | 1,008,620,421,606 | 1,214,253,441,691 |
| 資産合計 | 1,008,620,421,606 | 1,214,253,441,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,709,500 | 72,410,490 |
| 未払収益分配金 | 7,980,413,750 | 10,881,705,916 |
| 未払受託者報酬 | 221,319,076 | 264,865,106 |
| 未払委託者報酬 | 667,298,523 | 796,743,253 |
| 未払利息 | 28,855 | 14,531 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 50,704,650,401 | 15,583,007,848 |
| その他未払費用 | 274,253,881 | 124,498,935 |
| 流動負債合計 | 59,872,673,986 | 27,723,246,079 |
| 負債合計 | 59,872,673,986 | 27,723,246,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,242,322,060 | 776,139,343,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,505,425,560 | 410,390,852,180 |
| (分配準備積立金) | 52,907,267 | 5,403,102 |
| 元本等合計 | 948,747,747,620 | 1,186,530,195,612 |
| 純資産合計 | 948,747,747,620 | 1,186,530,195,612 |
| 負債純資産合計 | 1,008,620,421,606 | 1,214,253,441,691 |
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