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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月 7日現在) | 第17期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,816,384,238 | 61,737,143,913 |
| 株式 | 1,146,727,567,830 | 1,113,569,348,060 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,188,198,495 |
| 未収入金 | 11,495,745,500 | 14,063,411,275 |
| 未収配当金 | 10,424,991,647 | 13,188,418,526 |
| 未収利息 | 2,619,825 | 3,298,834 |
| その他未収収益 | 33,336,199 | 32,436,273 |
| 差入委託証拠金 | 3,123,362,106 | - |
| 流動資産合計 | 1,217,624,007,345 | 1,203,782,255,376 |
| 資産合計 | 1,217,624,007,345 | 1,203,782,255,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,669,636 | 511,611,748 |
| 前受金 | - | 109,577,452 |
| 未払金 | - | 13,959,594,178 |
| 未払収益分配金 | 11,534,890,008 | 14,091,926,180 |
| 未払受託者報酬 | 289,924,316 | 289,933,471 |
| 未払委託者報酬 | 871,446,893 | 871,835,870 |
| 未払利息 | 19,569 | 7,696 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 26,081,742,090 | 32,435,433,982 |
| その他未払費用 | 364,003,625 | 126,065,260 |
| 流動負債合計 | 40,807,696,137 | 62,395,985,837 |
| 負債合計 | 40,807,696,137 | 62,395,985,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,678,088,564 | 776,458,453,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,138,222,644 | 364,927,815,659 |
| (分配準備積立金) | 27,627,894 | 55,200,243 |
| 元本等合計 | 1,176,816,311,208 | 1,141,386,269,539 |
| 純資産合計 | 1,176,816,311,208 | 1,141,386,269,539 |
| 負債純資産合計 | 1,217,624,007,345 | 1,203,782,255,376 |
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