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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年10月 7日現在) | 第13期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,179,166,479 | 75,869,274,144 |
| 株式 | 779,694,388,060 | 715,983,637,960 |
| 派生商品評価勘定 | 185,465,292 | 1,167,296,142 |
| 未収入金 | 8,397,796,140 | 9,989,996,620 |
| 未収配当金 | 7,734,101,953 | 9,178,670,157 |
| 未収利息 | 9,887,534 | 8,540,431 |
| その他未収収益 | 52,467,706 | 74,210,990 |
| 差入委託証拠金 | 455,116,286 | 1,137,336,918 |
| 流動資産合計 | 887,708,389,450 | 813,408,963,362 |
| 資産合計 | 887,708,389,450 | 813,408,963,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,650,086 | 1,457,000 |
| 未払金 | 8,378,596,208 | - |
| 未払収益分配金 | 8,481,072,600 | 9,848,495,496 |
| 未払受託者報酬 | 194,667,653 | 213,861,028 |
| 未払委託者報酬 | 587,869,220 | 646,179,689 |
| 未払利息 | 50,410 | 68,386 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 72,329,839,463 | 61,659,746,016 |
| その他未払費用 | 238,163,388 | 91,084,492 |
| 流動負債合計 | 90,313,909,028 | 72,460,892,107 |
| 負債合計 | 90,313,909,028 | 72,460,892,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,339,666,984 | 681,539,337,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,054,813,438 | 59,408,734,133 |
| (分配準備積立金) | 52,474,255 | 65,456,419 |
| 元本等合計 | 797,394,480,422 | 740,948,071,255 |
| 純資産合計 | 797,394,480,422 | 740,948,071,255 |
| 負債純資産合計 | 887,708,389,450 | 813,408,963,362 |
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