有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月 7日現在) | 第2期 (平成26年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,943,923 | 1,026,717,296 |
| 株式 | 22,357,273,050 | 99,148,842,090 |
| 派生商品評価勘定 | 15,128,244 | 1,184,781 |
| 未収入金 | 197,936,000 | 763,993,678 |
| 未収配当金 | 210,684,404 | 788,277,657 |
| 未収利息 | 471 | 1,614 |
| 差入委託証拠金 | - | 65,431,000 |
| 流動資産合計 | 23,017,966,092 | 101,794,448,116 |
| 資産合計 | 23,017,966,092 | 101,794,448,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,499,616 |
| 前受金 | 4,790,000 | - |
| 未払収益分配金 | 199,398,540 | 747,824,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,676 | 16,759,759 |
| 未払委託者報酬 | 5,372,002 | 50,279,237 |
| その他未払費用 | 1,714,683 | 17,565,293 |
| 流動負債合計 | 213,065,901 | 855,928,587 |
| 負債合計 | 213,065,901 | 855,928,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,402,183,432 | 99,933,445,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,597,283,241 | 1,005,074,093 |
| (分配準備積立金) | 1,484,880 | 4,578,709 |
| 元本等合計 | 22,804,900,191 | 100,938,519,529 |
| 純資産合計 | 22,804,900,191 | 100,938,519,529 |
| 負債純資産合計 | 23,017,966,092 | 101,794,448,116 |
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