有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/08-2024/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年10月 7日現在) | 第21期 (2024年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,710,687,418 | 104,146,152,314 |
| 株式 | 1,321,408,569,950 | 1,578,540,213,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,625,550 |
| 未収入金 | - | 6,948,729,800 |
| 未収配当金 | 13,137,754,282 | 15,362,172,655 |
| 未収利息 | 4,767,998 | 652,953 |
| その他未収収益 | 112,187,516 | 197,268,273 |
| 差入委託証拠金 | 4,156,356,100 | 2,078,588,505 |
| 流動資産合計 | 1,492,530,323,264 | 1,707,324,403,450 |
| 資産合計 | 1,492,530,323,264 | 1,707,324,403,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,482,847,050 | 363,705,500 |
| 未払金 | 737,326,950 | - |
| 未払収益分配金 | 14,572,804,840 | 17,151,351,129 |
| 未払受託者報酬 | 194,693,263 | 217,250,348 |
| 未払委託者報酬 | 558,677,916 | 624,086,798 |
| 未払利息 | 257,222 | 2,288,359 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 120,038,318,674 | 74,488,861,390 |
| その他未払費用 | 395,317,283 | 164,974,425 |
| 流動負債合計 | 137,980,243,198 | 93,012,517,949 |
| 負債合計 | 137,980,243,198 | 93,012,517,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,106,495,772 | 763,990,836,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,443,584,294 | 850,321,049,387 |
| (分配準備積立金) | 71,787,594 | 34,735,815 |
| 元本等合計 | 1,354,550,080,066 | 1,614,311,885,501 |
| 純資産合計 | 1,354,550,080,066 | 1,614,311,885,501 |
| 負債純資産合計 | 1,492,530,323,264 | 1,707,324,403,450 |
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