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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/08-2023/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 4月 7日現在) | 第20期 (2023年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,506,154,345 | 153,710,687,418 |
| 株式 | 1,146,879,995,410 | 1,321,408,569,950 |
| 未収配当金 | 14,031,986,546 | 13,137,754,282 |
| 未収利息 | 1,333,190 | 4,767,998 |
| その他未収収益 | 367,634,805 | 112,187,516 |
| 差入委託証拠金 | 2,871,226,720 | 4,156,356,100 |
| 流動資産合計 | 1,283,658,331,016 | 1,492,530,323,264 |
| 資産合計 | 1,283,658,331,016 | 1,492,530,323,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 541,076,020 | 1,482,847,050 |
| 未払金 | 501,316,980 | 737,326,950 |
| 未払収益分配金 | 15,893,478,960 | 14,572,804,840 |
| 未払受託者報酬 | 169,370,401 | 194,693,263 |
| 未払委託者報酬 | 484,879,854 | 558,677,916 |
| 未払利息 | 15,945 | 257,222 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 89,691,932,286 | 120,038,318,674 |
| その他未払費用 | 128,701,445 | 395,317,283 |
| 流動負債合計 | 107,410,771,891 | 137,980,243,198 |
| 負債合計 | 107,410,771,891 | 137,980,243,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,906,609,954 | 770,106,495,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,340,949,171 | 584,443,584,294 |
| (分配準備積立金) | 38,631,407 | 71,787,594 |
| 元本等合計 | 1,176,247,559,125 | 1,354,550,080,066 |
| 純資産合計 | 1,176,247,559,125 | 1,354,550,080,066 |
| 負債純資産合計 | 1,283,658,331,016 | 1,492,530,323,264 |
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